ERSTE Responsible Stock Europe

AT0000A1E0V5
Aktienfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
7,16 % 2,59 % 1,98 % 4
Stand: 20.12.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

8

von 10

Anlageziel

Der Erste Responsible Stock Europe ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel Wertsteigerung unter Einhaltung ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien an. Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen in Europa, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden ausschließlich Wertpapiere erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 7,16 % -0,75 % 7,91 %
1 Jahr 7,25 % 0,15 % 7,10 %
3 Jahre p.a. 2,59 % 0,07 % 2,52 %
5 Jahre p.a. 4,69 % 3,53 % 1,16 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 1,98 % 3,09 % -1,11 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 0,12
Sharpe Ratio 0,00
max. Gewinn 22,84 %
max. Verlust -11,87 %

Volatilität

1 Jahr 11,42 %
3 Jahre 14,66 %
5 Jahre 17,83 %
10 Jahre -
Seit Auflage 16,81 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • ERSTE Responsible Stock Europe
  • Europe Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.11.2024

Top Sektoren

Finanzunternehmen 23,61 %
Gesundheitswesen 19,21 %
Industrieuntern. 17,88 %
Basiskonsumgüter 10,23 %
Grundstoffe 9,48 %

Top Anlageklassen

Aktien 100,00 %

Top Länder

Frankreich 19,61 %
Vereinigtes Königreich 17,27 %
Deutschland 15,81 %
Schweiz 15,50 %
Niederlande 9,13 %
Dänemark 8,19 %
USA 4,51 %
Italien 3,46 %
Schweden 2,65 %
Spanien 2,55 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Website www.erste-am.at/de
Auflagedatum 30. April 2015
Fondsmanager Gerhard Ramberger
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN AT0000A1E0V5
Lfd. Kosten lt. KID (27. Aug. 2024) 1,72 %
Kurs (20. Dez. 2024) 175,02 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 238,78 EUR
KID SRI 4
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den ERSTE Responsible Stock Europe verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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