Amundi Global Balanced Target Income

AT0000A1AD66
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-2,68 % -0,96 % -0,48 % 4
Stand: 22.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

5

von 10

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert zu mindestens 40 % in Anleihen oder Anleihenfonds und Geldmarktinstrumente mit Investment Grade-Rating (= Rating BBB-/Baa3 oder besser) und (max. 20% des Fondsvermögens) in Aktienfonds (Aktienquote). Inflationsindexierte Anleihen können sowohl über Anteile an Investmentfonds als auch über Direktanlagen erworben werden. Zusätzlich kann der Fonds in folgende Vermögenswerte investieren, wodurch sich die zulässige Aktienquote von 20% geringfügig erhöhen kann: Gemischte Fonds sowie Fonds mit flexibler Anlagestrategie („Multi-Strategy-Fonds“), Anteile an Investmentfonds, die in Wandelanleihen, Nachrang- bzw. Hybridanleihen sowie in Asset Backed Securities veranlagen. Anteile an Rohstofffonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens beigemischt werden. Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds veranlagen. Es bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich geografischer Regionen/Märkte, Emittentenkategorien, Sektoren, Währungen und Managementstile. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken in größerem Umfang auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. Zur Risikosteuerung können auch Short-ETFs eingesetzt werden, damit der Fonds die Möglichkeit hat auch bei fallenden Märkten von der Marktsituation zu profitieren

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -2,68 % -1,31 % -1,37 %
1 Jahr -1,71 % -0,07 % -1,64 %
3 Jahre p.a. -0,96 % 0,34 % -1,30 %
5 Jahre p.a. -0,29 % 0,93 % -1,22 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. -0,48 % 0,57 % -1,05 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 0,45
Sharpe Ratio -0,15
max. Gewinn 6,25 %
max. Verlust -9,23 %

Volatilität

1 Jahr 5,80 %
3 Jahre 3,73 %
5 Jahre 3,22 %
10 Jahre -
Seit Auflage 3,25 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Amundi Global Balanced Target Income
  • EUR Cautious Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2020

Top Anlageklassen

Rentenfonds 72,95 %
Geldmarkt 19,41 %
Aktienfonds 7,39 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Website www.amundi.at
Auflagedatum 28. Januar 2015
Fondsmanager Thomas Wehinger
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN AT0000A1AD66
Verwaltungsgebühr 1,20 %
Lfd. Kosten lt. KIID (20. Feb. 2020) 1,80 %
Kurs (22. Okt. 2020) 87,63 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 36,62 EUR
KIID SRRI 4
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