immofonds1
AT0000A0S392
Themenfonds
Europa
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbarAnlageziel
Das Fondsvermögen wird überwiegend in österreichische und deutsche Immobilien angelegt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Bürogebäuden, Einzelhandelsobjekten und Hotelimmobilien. Darüber hinaus können gemischt genutzte Objekte wie Wohn- und Geschäftshäuser oder Logistikzentren erworben werden. Beim Erwerb von Immobilien sowie im Rahmen der Bestandsverwaltung von Immobilien werden auch ökologische und/oder soziale Merkmale sowie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Der Fonds eignet sich für Anschaffungen im Sinn des Gewinnfreibetrags gemäß § 10 EStG und zur Bedeckung von Pensionsrückstellungen im Sinne des § 14 EStG. Erstausgabepreis des Fonds am 01.12.2011: 101,80 Euro. Die Ausgabe von Fondsanteilen unterliegt einer Zuflusssteuerung und kann jederzeit eingestellt werden. In diesem Fall können Kaufaufträge und die Anlage neuer Sparpläne über die im Verkaufsprospekt angegebenen Vertriebs- und Zahlstellen nicht ausgeführt werden. Die Rücknahme von Anteilsscheinen ist nicht eingeschränkt.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 0,86 % | -1,56 % | 2,42 % |
| 1 Jahr | 2,34 % | -2,50 % | 4,84 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,24 % | -3,96 % | 6,20 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,02 % | -1,26 % | 3,28 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,07 % | -3,34 % | 5,41 % |
| seit Auflage p.a. | 2,28 % | -2,65 % | 4,93 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,54 |
| max. Gewinn | 6,08 % |
| max. Verlust | -0,09 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 0,46 % |
| 3 Jahre | 0,56 % |
| 5 Jahre | 0,48 % |
| 10 Jahre | 0,40 % |
| Seit Auflage | 0,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 28.03.2024
Top Anlageklassen
| Immobilien | 100,00 % |
Top Länder
| Europa | 54,22 % |
Top Holdings
| immofonds 1 (A) | 54,22 % | |
| Immo - Immofonds 1 | 45,78 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Union Investment Real Estate Austria AG |
| Website | – |
| Auflagedatum | 01. Dezember 2011 |
| Fondsmanager | Union Real Estate Austria |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A0S392 |
| Lfd. Kosten lt. KID (14. Dez. 2023) | 1,50 % |
| Kurs (25. Apr. 2024) | 129,52 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.122,70 EUR |
| KID SRI | 1 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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