immofonds1

AT0000A0S392
Themenfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
0,86 % 1,72 % 2,25 % 1
Stand: 27.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

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ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

keine Bewertung

Quality

6

von 10

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, durch professionelles Management stabile, langfristige Miet- und Zinserträge, sowie eine möglichst hohe Werthaltigkeit der Immobilien zu erzielen. Hauptaugenmerk liegt in der Akquisition von Büro-, Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie gemischt genutzten Immobilien. Regional liegt der Schwerpunkt in Österreich und Deutschland. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen und mindestens 10 % müssen in liquiden Mitteln veranlagt werden. Der Fonds eignet sich für die Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 0,86 % -3,57 % 4,43 %
1 Jahr 1,75 % 0,78 % 0,96 %
3 Jahre p.a. 1,72 % -0,07 % 1,79 %
5 Jahre p.a. 1,84 % 0,15 % 1,69 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 2,25 % -2,36 % 4,62 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 0,00
Sharpe Ratio 7,40
max. Gewinn 3,62 %
max. Verlust -0,14 %

Volatilität

1 Jahr 0,33 %
3 Jahre 0,30 %
5 Jahre 0,26 %
10 Jahre -
Seit Auflage 0,40 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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Investmentstruktur

Stand: 30.06.2021

Top Anlageklassen

Immobilien 100,00 %

Top Länder

Österreich 100,00 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Real Estate Austria AG
Website www.union-investment.at/realestate
Auflagedatum 01. Dezember 2011
Fondsmanager Union Real Estate Austria
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A0S392
Verwaltungsgebühr 1,00 %
Lfd. Kosten lt. KIID (30. Jan. 2020) 1,11 %
Kurs (27. Juli 2021) 121,45 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.122,70 EUR
KIID SRRI 1
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