Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond
AT0000A0FM79
Anleihenfonds
Europa
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond ist ein Anleihenfonds: Der Fonds investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate. Dabei können Anleihen in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten erworben werden. Zu den Anleihen zählen auch Anleihen mit einem Non-Investmentgrade Rating (bis zu BB-) bis 34% des Fondsvermögens. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Nachrangige Anleihen bis 20 % des Fondsvermögens. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere und sonstige Beteiligungswertpapiere dürfen nicht erworben werden. Der Fonds investiert in Euro und gegen Euro kursgesicherte Positionen. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu 2 % des Fondsvermögens betragen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen mit gutem Rating (Investmentgrade). Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit (= Duration) der im Fonds befindlichen Veranlagungen beträgt zwischen 2 und 9 Jahre. Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Der Investmentfonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 2,08 % | -2,38 % | 4,46 % |
| 1 Jahr | 6,84 % | 2,11 % | 4,73 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,31 % | -4,44 % | 1,13 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,85 % | -2,11 % | 0,26 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,13 % | -1,57 % | 1,44 % |
| seit Auflage p.a. | 1,36 % | -0,91 % | 2,27 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,05 |
| Beta | 0,12 |
| Sharpe Ratio | -1,01 |
| max. Gewinn | 7,52 % |
| max. Verlust | -13,17 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 4,06 % |
| 3 Jahre | 5,30 % |
| 5 Jahre | 4,60 % |
| 10 Jahre | 3,65 % |
| Seit Auflage | 3,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond
- EUR Diversified Bond
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Investmentstruktur
Stand: 31.08.2024
Top Sektoren
| Informationstechnologie | 28,76 % | |
| Finanzen | 15,32 % | |
| Gesundheit | 15,21 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,28 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,81 % |
Top Anlageklassen
| Weitere Anteile | 98,04 % | |
| Kasse | 1,96 % |
Top Länder
| USA | 63,24 % | |
| Weitere Anteile | 8,26 % | |
| Japan | 6,67 % | |
| Frankreich | 5,24 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,22 % |
＋
| Italien | 3,90 % | |
| Deutschland | 3,71 % | |
| Dänemark | 1,76 % | |
| Taiwan | 1,76 % | |
| Chile | 1,24 % |
Top Holdings
| Microsoft Corp. | 5,31 % | |
| Apple Inc. | 4,33 % | |
| Nvidia | 3,72 % | |
| S&P GLOBAL INC | 2,88 % | |
| TJX Companies Inc. | 2,77 % |
＋
| Digital Realty Trust Inc. | 2,75 % | |
| American Express | 2,38 % | |
| Deutsche Telekom | 2,37 % | |
| Coca Cola | 2,24 % | |
| Home Depot | 2,22 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Website | www.amundi.at |
| Auflagedatum | 01. Dezember 2009 |
| Fondsmanager | Mario Kogler |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A0FM79 |
| Lfd. Kosten lt. KID (01. Juni 2024) | 0,79 % |
| Kurs (20. Nov. 2024) | 116,21 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 200,41 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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