Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global
AT0000A0AZW1
Aktienfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Für den Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens, Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in OECD Staaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden. Bei der Veranlagung in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden ausschließlich Emittenten ausgewählt, die auf Basis definierter Kriterien als nachhaltig eingestuft werden. Zu den Ausschlusskriterien zählen Produktion von Atomenergie, Grüne Gentechnologie (unter Berücksichtigung einer Umsatzschwelle), Kinderarbeit, nachgewiesene Manipulation der Geschäfte, Produktion von Pornographie, Rüstung/Waffen (unter Berücksichtigung der Umsatzschwelle gemäß BVI-Standard), Herstellung von Tabak, Tierversuche außerhalb der medizinischen Forschung, Verstoß gegen ILO Protokoll. Weitgehend unattraktiv und daher mit einem Negativkriterium versehen sind Investments bei Vorliegen der Kriterien Abtreibung (Ausschluss von gewerbsmäßigen Abtreibungskliniken), Ausbeutung von Umwelt, Mitarbeitern und Gesellschaft, autoritäre Regime, Diskriminierung von Frauen und Minderheiten, Einschränkung der Medien und Meinungsvielfalt, Gentechnologie, Ölindustrie, und Produktion von Pelzen. Der Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global ist ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-VO.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 9,05 % | 4,84 % | 4,21 % |
| 1 Jahr | 26,65 % | 17,49 % | 9,16 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,22 % | 0,14 % | 8,08 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,24 % | 8,52 % | 1,72 % |
| 10 Jahre p.a. | 10,49 % | 7,88 % | 2,62 % |
| seit Auflage p.a. | 8,88 % | 7,30 % | 1,58 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,08 |
| Beta | 0,49 |
| Sharpe Ratio | 0,41 |
| max. Gewinn | 27,15 % |
| max. Verlust | -13,04 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 11,81 % |
| 3 Jahre | 16,47 % |
| 5 Jahre | 19,18 % |
| 10 Jahre | 16,43 % |
| Seit Auflage | 16,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global
- Global Large-Cap Growth Equity
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 30.09.2023
Top Sektoren
| Konsumgüter (nicht zyklisch) | 34,54 % | |
| Technologie | 22,61 % | |
| Industrie | 14,19 % | |
| Konsumgüter (zyklisch) | 11,30 % | |
| Finanzen | 11,28 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 99,33 % | |
| Kasse | 0,67 % |
Top Länder
| USA | 68,35 % | |
| Schweiz | 8,16 % | |
| Schweden | 6,89 % | |
| Dänemark | 4,91 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,72 % |
＋
| Deutschland | 2,72 % | |
| Kanada | 2,54 % | |
| Japan | 2,00 % | |
| Niederlande | 0,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top Holdings
| Partners Group | 5,09 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 4,88 % | |
| Roper Technologies Inc | 4,57 % | |
| Fleetcor Technologies | 4,40 % | |
| S&P GLOBAL INC | 4,35 % |
＋
| Visa Inc-Class A Shares | 4,33 % | |
| Assa Abloy | 4,17 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 4,02 % | |
| Amazon.com | 4,00 % | |
| Microchip Techn. | 3,98 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Allianz Invest KAG |
| Website | www.allianzinvest.at |
| Auflagedatum | 15. September 2008 |
| Fondsmanager | Allianz Invest KAG |
| ERGO Anleger-Typ | Chancenorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A0AZW1 |
| Lfd. Kosten lt. KID (29. Dez. 2023) | 1,53 % |
| Kurs (07. Mai 2024) | 345,80 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 54,72 EUR |
| KID SRI | 5 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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