Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds

AT0000A0AZW1
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
21,98 % 15,63 % 9,72 % 6
Stand: 27.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Anlageziel ist angfristiges Kapitalwachstum nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert .mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in OECD Staaten, wobei diese Unternehmen definiertern Nachhaltigkeits-Kriterien entsprechen müssen..

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 21,98 % 11,57 % 10,41 %
1 Jahr 30,13 % 31,10 % -0,97 %
3 Jahre p.a. 15,63 % 16,13 % -0,51 %
5 Jahre p.a. 13,31 % 15,99 % -2,68 %
10 Jahre p.a. 11,91 % 10,48 % 1,43 %
seit Auflage p.a. 9,72 % 9,29 % 0,43 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,13
Beta 0,30
Sharpe Ratio 0,82
max. Gewinn 22,12 %
max. Verlust -18,55 %

Volatilität

1 Jahr 13,29 %
3 Jahre 19,82 %
5 Jahre 16,62 %
10 Jahre 15,28 %
Seit Auflage 16,68 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds
  • Global Large-Cap Growth Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.06.2021

Top Sektoren

nichtzyklische Konsumgüter 31,74 %
Technologie 18,82 %
Finanzen 18,05 %
Industrie 13,18 %
Kommunikation 10,08 %

Top Anlageklassen

Aktien 92,09 %
Kasse 7,89 %
Weitere Anteile 0,02 %

Top Länder

USA 60,05 %
Weitere Anteile 11,22 %
Schweiz 10,65 %
Schweden 5,77 %
Deutschland 5,09 %
Dänemark 3,89 %
Kanada 1,78 %
Japan 1,55 %

Top Holdings

Intuit 4,50 %
Facebook Inc. 4,01 %
Nestle SA 3,87 %
S&P GLOBAL INC 3,83 %
Partners Group 3,62 %
United HealthGroup 3,40 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Allianz Invest KAG
Website www.allianzinvest.at
Auflagedatum 15. September 2008
Fondsmanager Allianz Invest KAG
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A0AZW1
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (16. Okt. 2020) 1,59 %
Kurs (27. Juli 2021) 301,36 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 53,70 EUR
KIID SRRI 6
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