Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global

AT0000A0AZW1
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-22,44 % 4,77 % 7,58 % 6
Stand: 29.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

von 2

Quality

7

von 10

Anlageziel

Für den Fonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in OECD Staaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Bei der Veranlagung in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden ausschließlich Emittenten ausgewählt, die auf Basis definierter Kriterien als nachhaltig eingestuft werden.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -22,44 % -30,93 % 8,49 %
1 Jahr -14,42 % -28,08 % 13,66 %
3 Jahre p.a. 4,77 % 3,00 % 1,77 %
5 Jahre p.a. 7,44 % 4,02 % 3,42 %
10 Jahre p.a. 8,91 % 7,04 % 1,87 %
seit Auflage p.a. 7,58 % 5,79 % 1,79 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,05
Beta 0,36
Sharpe Ratio 0,20
max. Gewinn 26,56 %
max. Verlust -18,55 %

Volatilität

1 Jahr 20,74 %
3 Jahre 21,88 %
5 Jahre 18,59 %
10 Jahre 15,82 %
Seit Auflage 16,94 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global
  • Global Large-Cap Growth Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.06.2022

Top Sektoren

Nicht-zyklische Konsumgüter 40,16 %
Technologie 18,58 %
Finanzwesen 11,86 %
zyklische Konsumgüter 11,25 %
Industrie 11,04 %

Top Anlageklassen

Aktien 100,00 %

Top Länder

USA 68,94 %
Schweiz 7,11 %
Schweden 5,68 %
Deutschland 5,08 %
Dänemark 4,82 %
Kanada 3,32 %
Australien 1,76 %
Niederlande 1,13 %
Vereinigtes Königreich 1,10 %
Japan 1,06 %

Top Holdings

UnitedHealth Group, Inc. 5,61 %
Visa Inc-Class A Shares 5,29 %
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,92 %
Novo Nordisk A/S- B 4,76 %
Nestle SA 4,53 %
Microchip Techn. 4,05 %
Roper Technologies Inc 3,93 %
S&P GLOBAL INC 3,87 %
Cooper Companies, Inc 3,84 %
Assa Abloy 3,72 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Allianz Invest KAG
Website www.allianzinvest.at
Auflagedatum 15. September 2008
Fondsmanager Allianz Invest KAG
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A0AZW1
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (19. Apr. 2022) 1,52 %
Kurs (29. Sep. 2022) 254,78 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 56,75 EUR
KIID SRRI 6
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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