Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds
AT0000A0AZW1
Aktienfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Anlageziel ist angfristiges Kapitalwachstum nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert .mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in OECD Staaten, wobei diese Unternehmen definiertern Nachhaltigkeits-Kriterien entsprechen müssen..Risikoprofil (SRRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 21,98 % | 11,57 % | 10,41 % |
| 1 Jahr | 30,13 % | 31,10 % | -0,97 % |
| 3 Jahre p.a. | 15,63 % | 16,13 % | -0,51 % |
| 5 Jahre p.a. | 13,31 % | 15,99 % | -2,68 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,91 % | 10,48 % | 1,43 % |
| seit Auflage p.a. | 9,72 % | 9,29 % | 0,43 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,13 |
| Beta | 0,30 |
| Sharpe Ratio | 0,82 |
| max. Gewinn | 22,12 % |
| max. Verlust | -18,55 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 13,29 % |
| 3 Jahre | 19,82 % |
| 5 Jahre | 16,62 % |
| 10 Jahre | 15,28 % |
| Seit Auflage | 16,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds
- Global Large-Cap Growth Equity
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Investmentstruktur
Stand: 30.06.2021
Top Sektoren
| nichtzyklische Konsumgüter | 31,74 % | |
| Technologie | 18,82 % | |
| Finanzen | 18,05 % | |
| Industrie | 13,18 % | |
| Kommunikation | 10,08 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 92,09 % | |
| Kasse | 7,89 % | |
| Weitere Anteile | 0,02 % |
Top Länder
| USA | 60,05 % | |
| Weitere Anteile | 11,22 % | |
| Schweiz | 10,65 % | |
| Schweden | 5,77 % | |
| Deutschland | 5,09 % |
＋
| Dänemark | 3,89 % | |
| Kanada | 1,78 % | |
| Japan | 1,55 % |
Top Holdings
| Intuit | 4,50 % | |
| Facebook Inc. | 4,01 % | |
| Nestle SA | 3,87 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,83 % | |
| Partners Group | 3,62 % |
＋
| United HealthGroup | 3,40 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Allianz Invest KAG |
| Website | www.allianzinvest.at |
| Auflagedatum | 15. September 2008 |
| Fondsmanager | Allianz Invest KAG |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A0AZW1 |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Lfd. Kosten lt. KIID (16. Okt. 2020) | 1,59 % |
| Kurs (27. Juli 2021) | 301,36 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 53,70 EUR |
| KIID SRRI | 6 |
Fondsdokumente
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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