Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global

AT0000A0AZW1
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
18,23 % 5,15 % 9,13 % 5
Stand: 11.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

8

von 10

Anlageziel

Für den Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens, Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in OECD Staaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden. Bei der Veranlagung in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden ausschließlich Emittenten ausgewählt, die auf Basis definierter Kriterien als nachhaltig eingestuft werden. Zu den Ausschlusskriterien zählen Produktion von Atomenergie, Grüne Gentechnologie (unter Berücksichtigung einer Umsatzschwelle), Kinderarbeit, nachgewiesene Manipulation der Geschäfte, Produktion von Pornographie, Rüstung/Waffen (unter Berücksichtigung der Umsatzschwelle gemäß BVI-Standard), Herstellung von Tabak, Tierversuche außerhalb der medizinischen Forschung, Verstoß gegen ILO Protokoll. Weitgehend unattraktiv und daher mit einem Negativkriterium versehen sind Investments bei Vorliegen der Kriterien Abtreibung (Ausschluss von gewerbsmäßigen Abtreibungskliniken), Ausbeutung von Umwelt, Mitarbeitern und Gesellschaft, autoritäre Regime, Diskriminierung von Frauen und Minderheiten, Einschränkung der Medien und Meinungsvielfalt, Gentechnologie, Ölindustrie, und Produktion von Pelzen. Der Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global ist ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-VO.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 18,23 % 15,80 % 2,43 %
1 Jahr 30,18 % 28,33 % 1,85 %
3 Jahre p.a. 5,15 % 0,95 % 4,20 %
5 Jahre p.a. 10,49 % 9,70 % 0,79 %
10 Jahre p.a. 10,35 % 8,62 % 1,73 %
seit Auflage p.a. 9,13 % 7,72 % 1,41 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,04
Beta 0,50
Sharpe Ratio 0,17
max. Gewinn 27,15 %
max. Verlust -13,04 %

Volatilität

1 Jahr 12,30 %
3 Jahre 16,88 %
5 Jahre 19,28 %
10 Jahre 16,57 %
Seit Auflage 16,63 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global
  • Global Large-Cap Growth Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2024

Top Sektoren

Arzneimittel 6,45 %
Halbleiter 5,79 %
Anwendungssoftware 5,42 %
Computer 5,03 %
Diversifizierte Banken 3,60 %

Top Anlageklassen

Aktien 99,30 %
Kasse 0,51 %
Immobilien 0,13 %
Weitere Anteile 0,06 %

Top Länder

USA 73,66 %
Japan 6,81 %
Vereinigtes Königreich 4,46 %
Niederlande 2,24 %
Frankreich 1,57 %
Dänemark 1,47 %
Spanien 1,36 %
Australien 1,21 %
Irland 1,20 %
Schweiz 1,09 %

Top Holdings

Apple Inc. 4,98 %
Microsoft Corp. 4,66 %
Nvidia 4,08 %
Alphabet Inc A 3,05 %
Amazon.com 2,39 %
Meta Platforms Inc. 2,18 %
JPMorgan Funds - America Equity I (acc) - USD 1,97 %
Broadcom Inc. 1,71 %
Johnson & Johnson 1,58 %
3i Group 1,46 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Allianz Invest KAG
Website www.allianzinvest.at
Auflagedatum 15. September 2008
Fondsmanager Allianz Invest KAG
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A0AZW1
Lfd. Kosten lt. KID (29. Dez. 2023) 1,53 %
Kurs (11. Nov. 2024) 374,91 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 260,75 EUR
KID SRI 5

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.