Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global

AT0000A0AZW1
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
-2,04 % 12,03 % 8,78 % 5
Stand: 15.05.2025
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (31.12.2024)

Responsibility

von 2

Quality

7

von 10

Anlageziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in OECD-Staaten investiert. Derivative Instrumente können bis zu 49 % des Fondsvermögens zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie genutzt werden. Der Fonds wählt ausschließlich Emittenten aus, die als nachhaltig eingestuft werden, und schließt Investitionen in bestimmte Branchen wie Atomenergie, Grüne Gentechnologie, Kinderarbeit, Pornographie, Waffen, Tabak und Tierversuche außerhalb der medizinischen Forschung aus. Weitere Negativkriterien umfassen Abtreibungskliniken, Umwelt- und Mitarbeiterausbeutung, autoritäre Regime, Diskriminierung, Einschränkung der Medienfreiheit, Ölindustrie und Pelzproduktion. Der Fonds ist ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-VO.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -2,04 % 4,16 % -6,19 %
1 Jahr 6,29 % 8,01 % -1,72 %
3 Jahre p.a. 12,03 % 12,32 % -0,29 %
5 Jahre p.a. 11,26 % 10,71 % 0,54 %
10 Jahre p.a. 8,67 % 8,01 % 0,66 %
seit Auflage p.a. 8,78 % 7,58 % 1,20 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,05
Beta 0,53
Sharpe Ratio 0,55
max. Gewinn 27,15 %
max. Verlust -12,42 %

Volatilität

1 Jahr 17,62 %
3 Jahre 16,59 %
5 Jahre 16,41 %
10 Jahre 16,91 %
Seit Auflage 16,76 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global
  • Global Large-Cap Blend Equity
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Investmentstruktur

Stand: 28.02.2025

Top Sektoren

Halbleiter 6,28 %
Arzneimittel 6,14 %
Computer 5,45 %
Anwendungssoftware 5,32 %
Internet - Unterhaltung 4,48 %

Top Anlageklassen

Aktien 99,84 %
Kasse 0,10 %
Weitere Anteile 0,06 %

Top Länder

USA 70,41 %
Japan 6,97 %
Vereinigtes Königreich 4,35 %
Irland 3,68 %
Schweiz 2,35 %
Italien 2,33 %
Kanada 1,90 %
Frankreich 1,81 %
Deutschland 1,77 %
Spanien 1,42 %

Top Holdings

Apple Inc. 5,45 %
Microsoft Corp. 4,78 %
Nvidia 4,63 %
Alphabet Inc A 3,38 %
Amazon.com 3,09 %
Meta Platforms Inc. 2,92 %
Berkshire Hathaway, Inc. B 2,04 %
JPMorgan Funds - America Equity I (acc) - USD 1,99 %
Johnson & Johnson 1,51 %
ABBVIE INC. 1,36 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Allianz Invest KAG
Website www.allianzinvest.at
Auflagedatum 15. September 2008
Fondsmanager Allianz Invest KAG
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A0AZW1
Lfd. Kosten lt. KID (30. Apr. 2025) 1,23 %
Kurs (15. Mai 2025) 371,56 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 199,64 EUR
KID SRI 5
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