Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global
AT0000A0AZW1
Aktienfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Für den Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens, Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in OECD Staaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden. Bei der Veranlagung in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden ausschließlich Emittenten ausgewählt, die auf Basis definierter Kriterien als nachhaltig eingestuft werden. Zu den Ausschlusskriterien zählen Produktion von Atomenergie, Grüne Gentechnologie (unter Berücksichtigung einer Umsatzschwelle), Kinderarbeit, nachgewiesene Manipulation der Geschäfte, Produktion von Pornographie, Rüstung/Waffen (unter Berücksichtigung der Umsatzschwelle gemäß BVI-Standard), Herstellung von Tabak, Tierversuche außerhalb der medizinischen Forschung, Verstoß gegen ILO Protokoll. Weitgehend unattraktiv und daher mit einem Negativkriterium versehen sind Investments bei Vorliegen der Kriterien Abtreibung (Ausschluss von gewerbsmäßigen Abtreibungskliniken), Ausbeutung von Umwelt, Mitarbeitern und Gesellschaft, autoritäre Regime, Diskriminierung von Frauen und Minderheiten, Einschränkung der Medien und Meinungsvielfalt, Gentechnologie, Ölindustrie, und Produktion von Pelzen. Der Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global ist ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-VO.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 18,37 % | 12,09 % | 6,28 % |
| 1 Jahr | 19,08 % | 13,44 % | 5,65 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,30 % | 1,73 % | 3,58 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,74 % | 7,97 % | 1,77 % |
| 10 Jahre p.a. | 10,34 % | 8,27 % | 2,07 % |
| seit Auflage p.a. | 9,07 % | 7,45 % | 1,62 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,04 |
| Beta | 0,50 |
| Sharpe Ratio | 0,17 |
| max. Gewinn | 27,15 % |
| max. Verlust | -13,04 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 12,42 % |
| 3 Jahre | 16,60 % |
| 5 Jahre | 19,30 % |
| 10 Jahre | 16,53 % |
| Seit Auflage | 16,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global
- Global Large-Cap Growth Equity
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Investmentstruktur
Stand: 31.10.2024
Top Sektoren
| Technologie | 24,62 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 19,51 % | |
| Kommunikation | 16,07 % | |
| Finanzwerte | 13,85 % | |
| zyklische Konsumgüter | 11,27 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 99,41 % | |
| Kasse | 0,59 % |
Top Länder
| USA | 76,78 % | |
| Japan | 6,55 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,53 % | |
| Italien | 1,73 % | |
| Niederlande | 1,41 % |
＋
| Spanien | 1,36 % | |
| Frankreich | 1,34 % | |
| Australien | 1,26 % | |
| Dänemark | 1,23 % | |
| Kanada | 1,07 % |
Top Holdings
| Microsoft Corp. | 5,16 % | |
| Nvidia | 4,93 % | |
| Apple Inc. | 4,78 % | |
| Alphabet Inc A | 3,34 % | |
| Amazon.com | 2,84 % |
＋
| Meta Platforms Inc. | 2,53 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,03 % | |
| Broadcom Inc. | 1,95 % | |
| Johnson & Johnson | 1,57 % | |
| ABBVIE INC. | 1,27 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Allianz Invest KAG |
| Website | www.allianzinvest.at |
| Auflagedatum | 15. September 2008 |
| Fondsmanager | Allianz Invest KAG |
| ERGO Anleger-Typ | Chancenorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A0AZW1 |
| Lfd. Kosten lt. KID (21. Okt. 2024) | 1,53 % |
| Kurs (20. Dez. 2024) | 375,33 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 202,27 EUR |
| KID SRI | 5 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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