Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond
AT0000A05TJ5
Anleihenfonds
Europa
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Amundi Öko Sozial Short Term Bond ist ein Anleihenfonds und investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden. Das Zinsrisiko entspricht dabei einer Veranlagung mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von bis zu 3 Jahren. Der Fonds investiert in Euro und in gegen Euro kursgesicherte Positionen. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu 2 % des Fondsvermögens betragen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen mit gutem Rating (Investmentgrade). In staats- bzw. landesgarantierte sowie gedeckte Anleihen und Wohnbaubankanleihen kann auch ohne die o.a. Ratingvorgaben investiert werden. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 4,44 % | -2,33 % | 6,77 % |
| 1 Jahr | 4,67 % | -1,52 % | 6,19 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,66 % | -1,75 % | 3,41 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,82 % | -0,74 % | 1,56 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,42 % | -1,30 % | 1,72 % |
| seit Auflage p.a. | 1,40 % | -0,56 % | 1,96 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 0,01 |
| Sharpe Ratio | -0,62 |
| max. Gewinn | 7,27 % |
| max. Verlust | -2,86 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 0,76 % |
| 3 Jahre | 0,89 % |
| 5 Jahre | 0,83 % |
| 10 Jahre | 0,66 % |
| Seit Auflage | 0,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.10.2024
Top Anlageklassen
| Anleihen | 98,06 % | |
| Kasse | 1,94 % |
Top Holdings
| 3.25% Adif - Alta Velocidad 24/29 5/2029 | 1,35 % | |
| 4% BTPS, 8y 10/2031 | 1,17 % | |
| 4% CRH SMW Finance DAC 7/2027 | 0,90 % | |
| 3.75% Banco Santander Totta 23/26 9/2026 | 0,89 % | |
| 4.375% CA Auto Bank S.p.A. 6/2026 | 0,79 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Website | www.amundi.at |
| Auflagedatum | 02. Juli 2007 |
| Fondsmanager | Bernhard Pieb |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000A05TJ5 |
| Lfd. Kosten lt. KID (01. Juni 2024) | 0,57 % |
| Kurs (20. Dez. 2024) | 103,98 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 91,76 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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