Amundi Eastern Europe Stock

AT0000932942
Aktienfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
9,88 % -20,86 % 1,66 % 6
Stand: 12.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

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ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

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Anlageziel

Der Amundi Eastern Europe Stock ist ein Aktienfonds, der vorwiegend, das heißt zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen veranlagt, die ihren Sitz und/oder einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Ländern Zentral-, Ost- und Südosteuropas (einschließlich der Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und der Türkei) haben. Aktien sonstiger Aussteller mit Sitz in Mittelmeeranrainerstaaten können beigemischt werden. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10 % des Fondsvermögens zulässig. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Der Amundi Eastern Europe Stock verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und strebt an, die Wertentwicklung des 100% MSCI EM EUROPE 10-40 NR close (in weiterer Folge: "Index") zu übertreffen. Der Amundi Eastern Europe Stock investiert hauptsächlich in im Index enthaltene Finanzinstrumente. Der Amundi Eastern Europe Stock wird jedoch nach eigenem Ermessen aktiv gemanagt und kann auch in nicht im Index enthaltene Finanzinstrumente investieren.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 9,88 %
1 Jahr 15,89 %
3 Jahre p.a. -20,86 %
5 Jahre p.a. -10,77 %
10 Jahre p.a. -2,63 %
seit Auflage p.a. 1,66 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha
Beta
Sharpe Ratio -0,61
max. Gewinn 23,46 %
max. Verlust -67,65 %

Volatilität

1 Jahr 13,64 %
3 Jahre 37,15 %
5 Jahre 33,15 %
10 Jahre 27,07 %
Seit Auflage 26,11 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Amundi Eastern Europe Stock
  • Emerging Europe ex-Russia Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Sektoren

Finanzwesen 56,08 %
Industrie 11,96 %
Energie 6,72 %
Versorger 6,67 %
zyklische Konsumgüter 5,55 %

Top Anlageklassen

Aktien 97,24 %
Kasse 2,76 %

Top Länder

Polen 39,56 %
Griechenland 26,84 %
Türkei 9,48 %
Tschechische Republik 7,33 %
Ungarn 5,76 %
Österreich 4,18 %
Weitere Anteile 2,78 %
Slowenien 2,22 %
Rumänien 1,85 %

Top Holdings

PKO Bank Polski 9,41 %
Eurobank Ergasias Services 8,59 %
National Bank of Greece 7,95 %
Santander Bank Polska 4,82 %
CES Energy Solutions 4,57 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 4,29 %
Metlen Energy & Metals S.A. 4,05 %
Bank Pekao 3,75 %
DO + CO AG 2,93 %
Tupras-Turkiye Petrol 2,85 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Website www.amundi.at
Auflagedatum 01. Dezember 1993
Fondsmanager Manfred Sibrawa
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN AT0000932942
Lfd. Kosten lt. KID (01. Juli 2024) 2,38 %
Kurs (12. Nov. 2024) 73,57 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 37,82 EUR
KID SRI 6
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