Amundi Eastern Europe Stock
AT0000932942
Aktienfonds
Europa
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbarAnlageziel
Der Amundi Eastern Europe Stock ist ein Aktienfonds, der vorwiegend, das heißt zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen veranlagt, die ihren Sitz und/oder einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Ländern Zentral-, Ost- und Südosteuropas (einschließlich der Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und der Türkei) haben. Aktien sonstiger Aussteller mit Sitz in Mittelmeeranrainerstaaten können beigemischt werden. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10 % des Fondsvermögens zulässig. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Der Amundi Eastern Europe Stock verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und strebt an, die Wertentwicklung des 100% MSCI EM EUROPE 10-40 NR close (in weiterer Folge: "Index") zu übertreffen. Der Amundi Eastern Europe Stock investiert hauptsächlich in im Index enthaltene Finanzinstrumente. Der Amundi Eastern Europe Stock wird jedoch nach eigenem Ermessen aktiv gemanagt und kann auch in nicht im Index enthaltene Finanzinstrumente investieren.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 7,35 % | – | – |
| 1 Jahr | 10,82 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | -20,56 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | -11,04 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | -2,87 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 1,58 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | – |
| Beta | – |
| Sharpe Ratio | -0,61 |
| max. Gewinn | 23,46 % |
| max. Verlust | -67,65 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 13,34 % |
| 3 Jahre | 37,14 % |
| 5 Jahre | 33,16 % |
| 10 Jahre | 27,07 % |
| Seit Auflage | 26,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Amundi Eastern Europe Stock
- Emerging Europe ex-Russia Equity
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2024
Top Sektoren
| Finanzwesen | 56,08 % | |
| Industrie | 11,96 % | |
| Energie | 6,72 % | |
| Versorger | 6,67 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,55 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 97,24 % | |
| Kasse | 2,76 % |
Top Länder
| Polen | 39,56 % | |
| Griechenland | 26,84 % | |
| Türkei | 9,48 % | |
| Tschechische Republik | 7,33 % | |
| Ungarn | 5,76 % |
＋
| Österreich | 4,18 % | |
| Weitere Anteile | 2,78 % | |
| Slowenien | 2,22 % | |
| Rumänien | 1,85 % |
Top Holdings
| PKO Bank Polski | 9,41 % | |
| Eurobank Ergasias Services | 8,59 % | |
| National Bank of Greece | 7,95 % | |
| Santander Bank Polska | 4,82 % | |
| CES Energy Solutions | 4,57 % |
＋
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 4,29 % | |
| Metlen Energy & Metals S.A. | 4,05 % | |
| Bank Pekao | 3,75 % | |
| DO + CO AG | 2,93 % | |
| Tupras-Turkiye Petrol | 2,85 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Website | www.amundi.at |
| Auflagedatum | 01. Dezember 1993 |
| Fondsmanager | Manfred Sibrawa |
| ERGO Anleger-Typ | Chancenorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000932942 |
| Lfd. Kosten lt. KID (01. Juli 2024) | 2,38 % |
| Kurs (19. Nov. 2024) | 71,88 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 37,82 EUR |
| KID SRI | 6 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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