I-AM GreenStars European Equities

AT0000918297
Aktienfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-23,94 % 1,89 % 6,23 % 6
Stand: 26.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

von 2

Quality

8

von 10

Anlageziel

Das Fondsmanagement kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw.kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien, deren Emittenten jeweils auf Basis von sogenannten "ESG"-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden, werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -23,94 % -33,79 % 9,86 %
1 Jahr -20,39 % -33,51 % 13,12 %
3 Jahre p.a. 1,89 % -4,38 % 6,27 %
5 Jahre p.a. 0,56 % -3,85 % 4,40 %
10 Jahre p.a. 6,34 % 2,49 % 3,85 %
seit Auflage p.a. 6,23 % 4,63 % 1,60 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,04
Beta 0,10
Sharpe Ratio 0,11
max. Gewinn 32,39 %
max. Verlust -17,47 %

Volatilität

1 Jahr 18,89 %
3 Jahre 19,34 %
5 Jahre 17,19 %
10 Jahre 17,90 %
Seit Auflage 19,65 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • I-AM GreenStars European Equities
  • Eurozone Large-Cap Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 29.07.2022

Top Sektoren

Weitere Anteile 35,78 %
Industrie 19,48 %
Gesundheit 15,41 %
Finanzen 15,36 %
Ver-/Entsorgung 13,97 %

Top Anlageklassen

Aktien 100,00 %

Top Länder

Vereinigtes Königreich 25,13 %
Schweiz 16,66 %
Frankreich 13,54 %
Niederlande 11,28 %
Deutschland 9,29 %
Dänemark 7,34 %
Finnland 4,60 %
Italien 4,55 %
Irland 3,24 %
Spanien 2,32 %

Top Holdings

L'Oreal, S.A. 5,21 %
Reckitt Benckiser 4,87 %
Novo Nordisk A/S- B 4,76 %
RELX PLC 4,55 %
Koninklijke DSM N.V. 4,49 %
Deutsche Börse 4,48 %
Merck KGAA 4,47 %
Nordea Bank 4,43 %
Linde 4,41 %
Zurich Insurance Group 4,41 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Website www.llb.at
Auflagedatum 05. Februar 1993
Fondsmanager Arno Mittermann
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN AT0000918297
Verwaltungsgebühr 1,60 %
Lfd. Kosten lt. KIID (15. Feb. 2022) 1,78 %
Kurs (26. Sep. 2022) 241,66 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 22,77 EUR
KIID SRRI 6
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