I-AM GreenStars European Equities
AT0000918297
Aktienfonds
Europa
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | |
| 10 Jahre | |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Das Fondsmanagement kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw.kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien, deren Emittenten jeweils auf Basis von sogenannten "ESG"-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden, werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 5,86 % | 1,87 % | 3,99 % |
| 1 Jahr | 10,44 % | 7,45 % | 2,99 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,95 % | 1,37 % | 3,58 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,67 % | 5,28 % | 2,39 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,80 % | 3,20 % | 2,60 % |
| seit Auflage p.a. | 6,77 % | 5,79 % | 0,97 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,05 |
| Beta | 0,08 |
| Sharpe Ratio | 0,24 |
| max. Gewinn | 25,15 % |
| max. Verlust | -13,49 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 11,21 % |
| 3 Jahre | 15,12 % |
| 5 Jahre | 16,95 % |
| 10 Jahre | 17,51 % |
| Seit Auflage | 19,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 29.12.2023
Top Sektoren
| Weitere Anteile | 33,19 % | |
| Technologie | 20,82 % | |
| Finanzen | 17,69 % | |
| Indusriemetalle | 15,50 % | |
| Gesundheit | 12,80 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 100,00 % |
Top Holdings
| ASML Holding NV | 7,03 % | |
| Schneider Electric SE | 4,92 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 4,60 % | |
| L'Oreal, S.A. | 4,30 % | |
| ACCENTURE Plc | 4,25 % |
＋
| Ing Groep NV | 4,12 % | |
| SAP SE | 4,10 % | |
| Beiersdorf | 4,01 % | |
| Hermes Internat. | 3,83 % | |
| RELX PLC | 3,50 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Website | www.llbinvest.at |
| Auflagedatum | 05. Februar 1993 |
| Fondsmanager | Arno Mittermann |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000918297 |
| Lfd. Kosten lt. KID (14. Juni 2023) | 1,72 % |
| Kurs (17. Apr. 2024) | 310,99 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 26,52 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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