ERSTE Responsible Stock America

AT0000822812
Aktienfonds
Nordamerika
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-15,36 % 12,26 % 11,88 % 6
Stand: 30.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

von 2

Quality

10

von 10

Anlageziel

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Fonds und orientiert sich dabei am amerikanischen Aktienmarkt. Bei der Auswahl der Titel verfolgt das Fondsmanagement einen aktiven Investmentansatz nach fundamentalen Bewertungsmethoden und technischen Selektionskriterien. Im Portfolio befinden sich großkapitalisierte Werte sowie mittlere und kleine Unternehmen. Fremdwährungen werden i.d.R. nicht abgesichert..

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -15,36 %
1 Jahr -4,43 %
3 Jahre p.a. 12,26 %
5 Jahre p.a. 12,25 %
10 Jahre p.a. 11,70 %
seit Auflage p.a. 11,88 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio 0,49
max. Gewinn 29,63 %
max. Verlust -17,31 %

Volatilität

1 Jahr 22,74 %
3 Jahre 25,21 %
5 Jahre 21,55 %
10 Jahre 18,45 %
Seit Auflage 18,31 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • ERSTE Responsible Stock America
  • US Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 29.07.2022

Top Sektoren

Informationstechnologie 39,91 %
Gesundheitswesen 21,67 %
Industrie 10,02 %
Kommunikationsdienste 6,50 %
Finanzwesen 6,49 %

Top Anlageklassen

Aktien 100,00 %

Top Länder

USA 96,42 %
Kanada 2,89 %
Weitere Anteile 0,69 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Website www.erste-am.at/de
Auflagedatum 01. März 1990
Fondsmanager Clemens Klein
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN AT0000822812
Verwaltungsgebühr 1,80 %
Lfd. Kosten lt. KIID (18. Feb. 2022) 2,06 %
Kurs (30. Sep. 2022) 430,05 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 2.244,69 EUR
KIID SRRI 6
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den ERSTE Responsible Stock America verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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