ERSTE Responsible Stock America


AT0000822812
Aktienfonds
Nordamerika
Morningstar Rating™
3 Jahre | ★ ★ |
5 Jahre | ★ ★ |
10 Jahre | ★ ★ ★ |
Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds ist ein Aktienfonds mit dem Ziel, Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite zu erzielen. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Aktien von Emittenten mit Sitz in Amerika oder an amerikanischen Börsen notierten Unternehmen investiert. Diese Aktien werden direkt erworben und müssen als nachhaltig eingestuft sein. Der Fonds kann in Unternehmen unterschiedlicher Börsenkapitalisierung investieren und unterliegt keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in andere Investmentfonds und bis zu 20% in Derivate investiert werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie ohne Orientierung an einem Vergleichsindex. Nachhaltigkeitsaspekte werden berücksichtigt.Risikoprofil (SRI)
Geringes Risiko | Höheres Risiko |
Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
---|---|---|---|
lfd. Jahr | -5,05 % | 8,98 % | -14,04 % |
1 Jahr | 6,38 % | 14,95 % | -8,57 % |
3 Jahre p.a. | 6,17 % | 17,08 % | -10,92 % |
5 Jahre p.a. | 9,36 % | 12,64 % | -3,28 % |
10 Jahre p.a. | 10,45 % | 12,19 % | -1,74 % |
seit Auflage p.a. | 11,21 % | 12,22 % | -1,01 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
Alpha | 0,01 |
Beta | 0,29 |
Sharpe Ratio | 0,17 |
max. Gewinn | 23,88 % |
max. Verlust | -17,45 % |
Volatilität
1 Jahr | 20,40 % |
3 Jahre | 18,22 % |
5 Jahre | 18,67 % |
10 Jahre | 19,32 % |
Seit Auflage | 18,25 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- ERSTE Responsible Stock America
- US Large-Cap Blend Equity
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Investmentstruktur
Stand: 31.05.2025
Top Sektoren
Informationstechnologie | 42,75 % | |
Gesundheitswesen | 15,25 % | |
Finanzunternehmen | 13,50 % | |
Kommunikationsdienste | 10,53 % | |
Industrieuntern. | 7,26 % |
Top Anlageklassen
Aktien | 100,00 % |
Top Länder
USA | 96,76 % | |
Kanada | 2,38 % | |
Weitere Anteile | 0,86 % |
Stammdaten
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
Website | www.erste-am.at/de |
Auflagedatum | 01. März 1990 |
Fondsmanager | Clemens Klein |
ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
Domizil | Österreich |
Währung | EUR |
UCITS | Ja |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
ISIN | AT0000822812 |
Lfd. Kosten lt. KID (18. Juli 2025) | 1,71 % |
Kurs (04. Sept. 2025) | 540,98 EUR |
Fondsvolumen (Mio.) | 446,21 EUR |
KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den ERSTE Responsible Stock America verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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