Schoellerbank Global Pension Fonds
AT0000820550
Dachfonds
Global
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbarAnlageziel
Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der "Multi-Manager-Ansatz" zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der Schoellerbank Global Pension Fonds veranlagt rund 50 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits hauptsächlich in Euro-Anleihen vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) investieren. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anteile anderer Investmentfonds investiert, die überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren und nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt werden.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | -0,90 % | – | – |
| 1 Jahr | 2,63 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 1,77 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | 4,85 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | 2,61 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 3,58 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Sharpe Ratio | -0,11 |
| max. Gewinn | 12,72 % |
| max. Verlust | -8,63 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 5,63 % |
| 3 Jahre | 6,19 % |
| 5 Jahre | 6,17 % |
| 10 Jahre | 6,13 % |
| Seit Auflage | 6,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Schoellerbank Global Pension Fonds
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Investmentstruktur
Stand: 28.03.2024
Top Anlageklassen
| Aktien | 49,64 % | |
| Anleihen | 48,15 % | |
| Kasse | 2,21 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Top Holdings
| BFIDF - iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Class Flexible Acc EUR | 16,82 % | |
| SB EURO Staatsanleihen (A) | 13,79 % | |
| Invesco Euro Equity Fund A USD Acc | 11,12 % | |
| JPM Global Select Equity A (acc) - CZK | 10,93 % | |
| Select Inv Series III - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund A Cap | 10,17 % |
＋
| DPAM B Equities Euroland V EUR | 9,07 % | |
| DWS Invest CROCI World IC | 8,23 % | |
| IQAM SRI SparTrust M (AT) | 5,82 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Schoellerbank Invest AG |
| Website | – |
| Auflagedatum | 02. November 1998 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000820550 |
| Lfd. Kosten lt. KID (21. Jan. 2025) | 0,00 % |
| Kurs (28. März 2025) | 24,20 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 281,66 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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