Schoellerbank Vorsorgefonds
AT0000820402
Anleihenfonds-Europa
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in fix und variabel verzinsliche Wertpapiere hoher Bonität (AAA - A) österreichischer Emittenten, wobei eine Bonitätsverschlechterung während der Halteperiode akzeptiert wird. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen beträgt 3 bis 10 Jahre. Mehr als 35 % des Fondsvermögens können in Wertpapiere der Republik Österreich und deren Bundesländer investiert werden. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt. Der Fonds ist zur Anlage von Mündelgeld sowie für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet. Er erfüllt ökologische und soziale Kriterien gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung und trägt das Österreichische Umweltzeichen. Der Fonds setzt keine derivativen Instrumente ein und wird aktiv verwaltet.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 0,20 % | -0,41 % | 0,61 % |
| 1 Jahr | 1,81 % | 15,67 % | -13,86 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,14 % | 5,14 % | -3,01 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,12 % | -3,26 % | 2,14 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,25 % | 0,46 % | -0,71 % |
| seit Auflage p.a. | 0,19 % | -0,46 % | 0,65 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 0,02 |
| Sharpe Ratio | -0,27 |
| max. Gewinn | 5,00 % |
| max. Verlust | -2,15 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 2,71 % |
| 3 Jahre | 2,96 % |
| 5 Jahre | 2,90 % |
| 10 Jahre | 2,30 % |
| Seit Auflage | 2,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2025
Top Anlageklassen
| Anleihen | 98,20 % | |
| Kasse | 1,80 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Schoellerbank Invest AG |
| Website | www.schoellerbank.at |
| Auflagedatum | 22. März 1999 |
| Fondsmanager | Schoellerbank Invest AG |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000820402 |
| Lfd. Kosten lt. KID (21. Jan. 2025) | 0,44 % |
| Kurs (09. Jan. 2026) | 114,36 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 363,13 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den Schoellerbank Vorsorgefonds verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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