Schoellerbank Vorsorgefonds

AT0000820402
Anleihenfonds
Österreich
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
1,96 % -1,74 % 0,10 % 3
Stand: 20.12.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

9

von 10

Anlageziel

Der Fonds veranlagt ausschließlich in erstklassige Euro-Anleihen. Es kommen nur österreichische Emittenten in Betracht. Der Fonds ist zur Wertpapierdeckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet (Abfertiger I) und mündelsicher.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 1,96 % -4,28 % 6,24 %
1 Jahr 2,36 % -3,78 % 6,13 %
3 Jahre p.a. -1,74 % -6,19 % 4,45 %
5 Jahre p.a. -1,33 % -3,15 % 1,82 %
10 Jahre p.a. -0,44 % -1,75 % 1,31 %
seit Auflage p.a. 0,10 % -1,61 % 1,70 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,03
Beta 0,05
Sharpe Ratio -1,17
max. Gewinn 5,00 %
max. Verlust -7,08 %

Volatilität

1 Jahr 3,15 %
3 Jahre 3,32 %
5 Jahre 2,73 %
10 Jahre 2,21 %
Seit Auflage 2,14 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Schoellerbank Vorsorgefonds
  • EUR Government Bond
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Anlageklassen

Anleihen 96,55 %
Kasse 3,45 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Website www.schoellerbank.at
Auflagedatum 22. März 1999
Fondsmanager Schoellerbank Invest AG
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000820402
Lfd. Kosten lt. KID (06. Sept. 2024) 0,49 %
Kurs (20. Dez. 2024) 113,00 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 131,50 EUR
KID SRI 3
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