Schoellerbank Corporate Bond
AT0000820394
Anleihenfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Schoellerbank Corporate Bond Fund veranlagt überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) in Unternehmensanleihen internationaler Emittenten ausschließlich im Investment Grade Bereich in Euro. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Daneben können auch Geldmarktinstrumente erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 2,68 % | -1,92 % | 4,60 % |
| 1 Jahr | 6,88 % | 2,58 % | 4,30 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,99 % | -4,29 % | 3,30 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,73 % | -2,02 % | 1,29 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,22 % | -1,53 % | 1,30 % |
| seit Auflage p.a. | 0,12 % | -1,48 % | 1,60 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,03 |
| Beta | 0,08 |
| Sharpe Ratio | -0,80 |
| max. Gewinn | 6,62 % |
| max. Verlust | -8,26 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 3,55 % |
| 3 Jahre | 3,81 % |
| 5 Jahre | 3,06 % |
| 10 Jahre | 2,38 % |
| Seit Auflage | 2,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Schoellerbank Corporate Bond
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2024
Top Anlageklassen
| Anleihen | 98,81 % | |
| Kasse | 1,19 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Schoellerbank Invest AG |
| Website | www.schoellerbank.at |
| Auflagedatum | 22. März 1999 |
| Fondsmanager | Schoellerbank Invest AG |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000820394 |
| Lfd. Kosten lt. KID (01. Okt. 2024) | 0,48 % |
| Kurs (20. Nov. 2024) | 118,81 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 464,07 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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