AT0000815006
Anleihenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
1,99 % 2,33 % 3,70 % 3
Stand: 23.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

von 2

Score

8

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 1,99 %
1 Jahr 1,41 %
3 Jahre p.a. 2,33 %
5 Jahre p.a. 2,02 %
10 Jahre p.a. 3,45 %
seit Auflage p.a. 3,70 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio 1,08
max. Gewinn 8,08 %
max. Verlust -3,30 %

Volatilität

1 Jahr 3,19 %
3 Jahre 2,48 %
5 Jahre 2,36 %
10 Jahre 2,75 %
Seit Auflage 2,92 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • KEPLER Ethik Rentenfonds
  • EUR Diversified Bond
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2020

Top Anlageklassen

Renten 99,80 %
Kasse 0,20 %

Top Länder

Deutschland 16,35 %
Österreich 14,60 %
Frankreich 13,84 %
Niederlande 10,58 %
Großbritannien 5,36 %
Spanien 4,79 %
Italien 3,30 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Website www.kepler.at
Auflagedatum 16. Dezember 1998
Fondsmanager Mag. Uli Krämer, CPM
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN AT0000815006
Verwaltungsgebühr 0,60 %
Lfd. Kosten lt. KIID (01. März 2020) 0,56 %
Kurs (23. Okt. 2020) 120,39 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 235,74 EUR
KIID SRRI 3
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den KEPLER Ethik Rentenfonds verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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