AT0000815006
Anleihenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-0,38 % 2,29 % 3,55 % 3
Stand: 27.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

von 2

Quality

8

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -0,38 %
1 Jahr 1,00 %
3 Jahre p.a. 2,29 %
5 Jahre p.a. 1,11 %
10 Jahre p.a. 3,45 %
seit Auflage p.a. 3,55 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio 1,09
max. Gewinn 8,08 %
max. Verlust -3,30 %

Volatilität

1 Jahr 1,90 %
3 Jahre 2,50 %
5 Jahre 2,31 %
10 Jahre 2,66 %
Seit Auflage 2,88 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • KEPLER Ethik Rentenfonds
  • EUR Diversified Bond
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.06.2021

Top Anlageklassen

Anleihen 99,38 %
Kasse 0,62 %

Top Länder

Weitere Anteile 21,21 %
Deutschland 17,53 %
Frankreich 14,01 %
Österreich 13,93 %
Supranational 9,61 %
Niederlande 9,20 %
Großbritannien 5,22 %
Spanien 5,22 %
Italien 4,07 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Website www.kepler.at
Auflagedatum 16. Dezember 1998
Fondsmanager Mag. Uli Krämer, CPM
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN AT0000815006
Verwaltungsgebühr 0,60 %
Lfd. Kosten lt. KIID (01. Feb. 2021) 0,64 %
Kurs (27. Juli 2021) 119,10 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 240,46 EUR
KIID SRRI 3
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den KEPLER Ethik Rentenfonds verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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