KEPLER Ethik Rentenfonds

AT0000815006
Anleihenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
2,49 % -2,40 % 2,60 % 2
Stand: 19.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

8

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 2,49 % -1,92 % 4,42 %
1 Jahr 7,12 % 3,01 % 4,11 %
3 Jahre p.a. -2,40 % -4,29 % 1,89 %
5 Jahre p.a. -1,31 % -2,04 % 0,73 %
10 Jahre p.a. 0,30 % -1,52 % 1,82 %
seit Auflage p.a. 2,60 % 1,57 % 1,03 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,04
Beta 0,03
Sharpe Ratio -0,89
max. Gewinn 6,86 %
max. Verlust -12,32 %

Volatilität

1 Jahr 3,50 %
3 Jahre 4,95 %
5 Jahre 4,18 %
10 Jahre 3,37 %
Seit Auflage 3,25 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • KEPLER Ethik Rentenfonds
  • EUR Diversified Bond
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.10.2024

Top Anlageklassen

Renten 98,92 %
Kasse 1,08 %

Top Länder

Weitere Anteile 27,51 %
Deutschland 16,68 %
Österreich 14,88 %
Frankreich 11,44 %
Italien 7,76 %
Niederlande 5,37 %
Spanien 4,49 %
Vereinigtes Königreich 4,47 %
Belgien 4,13 %
USA 3,27 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Website www.kepler.at
Auflagedatum 16. Dezember 1998
Fondsmanager Mag. Uli Krämer, CPM
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN AT0000815006
Lfd. Kosten lt. KID (19. Sept. 2024) 0,53 %
Kurs (19. Nov. 2024) 104,47 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 205,24 EUR
KID SRI 2
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den KEPLER Ethik Rentenfonds verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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