ERSTE Responsible Bond Mündel
AT0000812995
Anleihenfonds
Europa
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbarAnlageziel
Der Investmentfonds investiert bevorzugt in Wertpapiere gemäß § 217 ABGB von Schuldnern, die hohe ethische Grundprinzipien erkennen lassen. Ausgeschlossen sind Investitionen in Wertpapiere gemäß § 217 ABGB von Schuldnern, die in den Bereichen Atomenergie, Rüstung, fossilen Energien, Gentechnik oder Pornographie tätig sind, die Tierversuche zulassen oder in systematische, schwere Arbeitsrechtsoder Menschenrechtsverletzungen involviert sind. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden nach Maßgabe des InvFG iVm § 217 ABGB zu mindestens 51% des Fondsvermögens erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | -1,34 % | – | – |
| 1 Jahr | 3,27 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | -2,62 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | -1,44 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | 0,27 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 0,53 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Sharpe Ratio | -1,00 |
| max. Gewinn | 5,33 % |
| max. Verlust | -6,95 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 3,54 % |
| 3 Jahre | 3,88 % |
| 5 Jahre | 3,26 % |
| 10 Jahre | 3,40 % |
| Seit Auflage | 3,34 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.01.2024
Top Anlageklassen
| Anleihen | 100,00 % |
Top Länder
| Österreich | 100,00 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Website | www.erste-am.at/de |
| Auflagedatum | 15. Oktober 1998 |
| Fondsmanager | Wolfgang Zemanek |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000812995 |
| Lfd. Kosten lt. KID (27. Okt. 2023) | 0,47 % |
| Kurs (18. Apr. 2024) | 13,26 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 630,67 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den ERSTE Responsible Bond Mündel verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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