ERSTE Responsible Bond Mündel

AT0000812995
Anleihenfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
2,46 % -1,13 % 0,81 % 2
Stand: 20.12.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

8

von 10

Anlageziel

Der Investmentfonds investiert bevorzugt in Wertpapiere gemäß § 217 ABGB von Schuldnern, die hohe ethische Grundprinzipien erkennen lassen. Ausgeschlossen sind Investitionen in Wertpapiere gemäß § 217 ABGB von Schuldnern, die in den Bereichen Atomenergie, Rüstung, fossilen Energien, Gentechnik oder Pornographie tätig sind, die Tierversuche zulassen oder in systematische, schwere Arbeitsrechtsoder Menschenrechtsverletzungen involviert sind. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden nach Maßgabe des InvFG iVm § 217 ABGB zu mindestens 51% des Fondsvermögens erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 2,46 % -4,16 % 6,62 %
1 Jahr 2,99 % -3,65 % 6,65 %
3 Jahre p.a. -1,13 % -6,15 % 5,01 %
5 Jahre p.a. -0,83 % -3,13 % 2,29 %
10 Jahre p.a. -0,10 % -1,74 % 1,65 %
seit Auflage p.a. 0,81 % -0,44 % 1,25 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,03
Beta 0,07
Sharpe Ratio -0,80
max. Gewinn 5,33 %
max. Verlust -6,95 %

Volatilität

1 Jahr 3,01 %
3 Jahre 4,08 %
5 Jahre 3,36 %
10 Jahre 3,39 %
Seit Auflage 3,32 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • ERSTE Responsible Bond Mündel
  • EUR Diversified Bond
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Investmentstruktur

Stand: 30.11.2024

Top Anlageklassen

Anleihen 100,00 %

Top Länder

Österreich 100,00 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Website www.erste-am.at/de
Auflagedatum 15. Oktober 1998
Fondsmanager Wolfgang Zemanek
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000812995
Lfd. Kosten lt. KID (25. Okt. 2024) 0,47 %
Kurs (20. Dez. 2024) 13,77 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 608,75 EUR
KID SRI 2
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