Amundi GF Vorsorge Aktiv
AT0000812698
Multi-Asset-Fonds
Global
Morningstar Rating™
3 Jahre | ★ ★ ★ |
5 Jahre | ★ ★ ★ |
10 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Gemischter Fonds, der zur Deckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet ist und die gesetzlich erlaubte Aktienquote (max. 50 %) zu einem hohen Grad nutzt. Der Fonds veranlagt mindestens 66% des Fondsvermögens direkt in Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente sowie in globale Aktien (Aktienquote). Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Anleihen (inkl. Inflationsanleihen) investiert, die von einem EWR-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden (Staatsanleihenquote). Mehr als 35% des Fondswertes dürfen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller investiert werden. Der Aktienanteil beträgt zwischen 20 % und 49% des Fondsvermögens. Die Veranlagung in Anteile an anderen Investmentfonds ist bis zu 10% des Fondsvermögens zulässig. Zur Reduzierung von Risiken können börsengehandelte Optionen und Futures eingesetzt werden.Risikoprofil (SRRI)
Geringes Risiko | Höheres Risiko |
Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
---|---|---|---|
lfd. Jahr | -7,66 % | -8,48 % | 0,81 % |
1 Jahr | -2,53 % | -3,66 % | 1,13 % |
3 Jahre p.a. | 2,46 % | 2,39 % | 0,08 % |
5 Jahre p.a. | 2,10 % | 1,56 % | 0,54 % |
10 Jahre p.a. | 4,58 % | 3,56 % | 1,02 % |
seit Auflage p.a. | 3,13 % | 2,35 % | 0,78 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
Alpha | 0,02 |
Beta | 0,42 |
Sharpe Ratio | 0,41 |
max. Gewinn | 6,89 % |
max. Verlust | -7,40 % |
Volatilität
1 Jahr | 5,55 % |
3 Jahre | 7,10 % |
5 Jahre | 6,15 % |
10 Jahre | 6,22 % |
Seit Auflage | 7,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.03.2022
Top Anlageklassen
Anleihen | 54,07 % | |
Aktien | 25,27 % | |
Kasse | 20,66 % |
Top Holdings
Apple | 1,66 % | |
Microsoft Corp. | 1,57 % | |
Alphabet, Inc. Class C | 1,08 % | |
Amazon.com | 0,92 % | |
Visa Inc-Class A Shares | 0,52 % |
+
ABBVIE INC. | 0,50 % | |
Walt Disney | 0,45 % | |
Anthem | 0,44 % | |
Nestle SA | 0,44 % | |
Pepsico | 0,43 % |
Stammdaten
Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
Website | www.amundi.at |
Auflagedatum | 04. Mai 1998 |
Fondsmanager | Joerg Moshuber |
ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
Domizil | Österreich |
Währung | EUR |
UCITS | Ja |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
ISIN | AT0000812698 |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Lfd. Kosten lt. KIID (21. Feb. 2022) | 1,01 % |
Kurs (17. Mai 2022) | 7,71 EUR |
Fondsvolumen (Mio.) | 225,74 EUR |
KIID SRRI | 5 |
Fondsdokumente
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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