Amundi GF Vorsorge Aktiv
AT0000812698
Multi-Asset-Fonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Gemischter Fonds, der zur Deckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet ist und die gesetzlich erlaubte Aktienquote (max. 50 %) zu einem hohen Grad nutzt. Der Fonds veranlagt mindestens 66% des Fondsvermögens direkt in Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente sowie in globale Aktien (Aktienquote). Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Anleihen (inkl. Inflationsanleihen) investiert, die von einem EWR-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden (Staatsanleihenquote). Mehr als 35% des Fondswertes dürfen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller investiert werden. Der Aktienanteil beträgt zwischen 20 % und 49% des Fondsvermögens. Die Veranlagung in Anteile an anderen Investmentfonds ist bis zu 10% des Fondsvermögens zulässig. Zur Reduzierung von Risiken können börsengehandelte Optionen und Futures eingesetzt werden.Risikoprofil (SRRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 6,05 % | 6,84 % | -0,79 % |
| 1 Jahr | 11,18 % | 13,15 % | -1,97 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,03 % | 4,44 % | 0,58 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,16 % | 3,96 % | 0,20 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,50 % | 4,00 % | 1,50 % |
| seit Auflage p.a. | 3,53 % | 2,74 % | 0,79 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,04 |
| Beta | 0,42 |
| Sharpe Ratio | 0,80 |
| max. Gewinn | 6,95 % |
| max. Verlust | -7,40 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 7,06 % |
| 3 Jahre | 6,81 % |
| 5 Jahre | 5,96 % |
| 10 Jahre | 6,44 % |
| Seit Auflage | 7,11 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Amundi GF Vorsorge Aktiv
- EUR Moderate Allocation - Global
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Investmentstruktur
Stand: 31.05.2021
Top Sektoren
| Weitere Anteile | 71,73 % | |
| IT | 7,49 % | |
| Finanzen | 5,48 % | |
| zyklische Konsumgüter | 4,52 % | |
| Gesundheit | 4,13 % |
Top Anlageklassen
| Renten | 54,68 % | |
| Aktien | 36,42 % | |
| Kasse | 8,90 % |
Top Holdings
| Weitere Anteile | 95,27 % | |
| Microsoft | 1,35 % | |
| Apple Inc. | 1,22 % | |
| Amazon.com | 0,88 % | |
| Alphabet Class C | 0,70 % |
＋
| JP Morgan Chase & Co. | 0,58 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Website | www.amundi.at |
| Auflagedatum | 04. Mai 1998 |
| Fondsmanager | Joerg Moshuber |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000812698 |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Lfd. Kosten lt. KIID (31. März 2021) | 1,01 % |
| Kurs (26. Juli 2021) | 8,41 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 224,56 EUR |
| KIID SRRI | 6 |
Fondsdokumente
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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