Amundi GF Vorsorge Aktiv

AT0000812698
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
2,42 % 0,15 % 3,02 % 3
Stand: 27.03.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

6

von 10

Anlageziel

Der Amundi GF Vorsorge Aktiv ist ein gemischter Fonds. Der Fonds veranlagt zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten) und Aktien die in Form von direkt erworbenen Einzeltitel gehalten werden. Der Fonds investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von einem EWR-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden (Staatsanleihenquote). Mindestens 51 % der Anleihen werden in Emissionen von Emittenten aus der bzw. mit Sitz in der Euro-Zone investiert. Inflationsindexierte Anleihen können sowohl über Anteile an Investmentfonds als auch über Direktanlagen erworben werden. Weiters investiert der Fonds zu mindestens 20 % des Fondsvermögens und zu maximal 49 % des Fondsvermögens in globale Aktien (Aktienquote). Die Veranlagung der Aktienquote kann über Direktanlagen, Anteile an Aktienfonds und börsengehandelte Aktienindexfutures und Aktienindexoptionen erfolgen. Die auf Euro lautenden Veranlagungen müssen mind. 70 % des Fondsvermögens betragen. Wird das Fremdwährungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Die Veranlagung in Anteile an anderen Investmentfonds ist bis zu 10 % des Fondsvermögens zulässig. Zur Reduzierung des Aktienrisikos können börsengehandelte Aktienindexfutures und Aktienindexoptionen und zur Reduzierung bzw. Absicherung des Zinsrisikos können Anleihenfutures oder Optionen auf Anleihenfutures eingesetzt werden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 2,42 % 3,60 % -1,18 %
1 Jahr 9,20 % 10,43 % -1,23 %
3 Jahre p.a. 0,15 % 1,04 % -0,89 %
5 Jahre p.a. 2,31 % 2,77 % -0,46 %
10 Jahre p.a. 3,31 % 2,83 % 0,48 %
seit Auflage p.a. 3,02 % 2,42 % 0,60 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 0,58
Sharpe Ratio -0,16
max. Gewinn 8,40 %
max. Verlust -11,02 %

Volatilität

1 Jahr 4,79 %
3 Jahre 6,80 %
5 Jahre 6,89 %
10 Jahre 6,46 %
Seit Auflage 7,05 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Amundi GF Vorsorge Aktiv
  • EUR Moderate Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.11.2023

Top Anlageklassen

Anleihen 58,03 %
Aktien 37,99 %
Geldmarkt 3,98 %

Top Holdings

Microsoft Corp. 1,88 %
First Solar Inc 0,99 %
Waste Management, Inc. 0,96 %
Linde PLC 0,92 %
S&P GLOBAL INC 0,81 %
Salesforce.com 0,77 %
Elevance Health Inc 0,76 %
Xylem Inc. 0,73 %
Gilead Sciences 0,70 %
Adobe Inc. 0,69 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Website www.amundi.at
Auflagedatum 04. Mai 1998
Fondsmanager Joerg Moshuber
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN AT0000812698
Lfd. Kosten lt. KID (07. Juni 2023) 1,00 %
Kurs (27. März 2024) 7,62 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 190,74 EUR
KID SRI 3
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