Anlageziel

Der Amundi Öko Sozial Dollar Bond ist ein Anleihenfonds und investiert zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in auf US Dollar lautende Anleihen im gesamten Laufzeitenspektrum (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden. Daneben kann in sonstige auf US Dollar lautende und gegen US Dollar kursgesicherte Anleihen ohne regionale Einschränkung investiert werden. Wird das nicht auf Fondswährung (US Dollar) lautende Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf US Dollar lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Nicht auf Fondswährung lautende bzw. gegen Fondswährung gesicherte Veranlagungen dürfen zuhöchst 2 % des Fondsvermögens betragen. Der Investmentfonds investiert in Anleihen, die von Staaten und anderen Gebietskörperschaften, supranationalen Emittenten, staatsnahen Emittenten ("Agencies") oder Unternehmen begeben werden. Es können bis zu 10 % des Fondsvermögens nachrangige Anleihen inklusive Hybridanleihen erworben werden. In Aktien wandelbare bedingte Pflichtwandelanleihen (contingent convertible bond) werden nicht erworben. Es können bis 10 % des Fondsvermögens Anleihen mit einem Non-Investmentgrade Rating (bis BB-) veranlagt werden. Veranlagungen in Anleihen, die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden, sind nach den Anlagerichtlinien zwar grundsätzlich zu mehr als 35 % des Fondsvermögens zulässig, müssen derzeit aber unter Anwendung des oben genannten ESG-Investmentprozesses aufgrund der Nichterfüllung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien kategorisch ausgeschlossen werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert.