Amundi Equity Strategy USA

AT0000811237
Aktienfonds
Amerika
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
8,36 % 9,66 % 4,89 % 5
Stand: 23.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

von 2

Score

5

von 10

Anlageziel

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert sowohl über Direktanlagen als auch über Anteile an Investmentfonds inklusive ETF zumindest 66% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA). Durch gezielte Über- oder Untergewichtung einzelner Branchen oder Aktien versucht das Fondsmanagement, eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 8,36 %
1 Jahr 16,56 %
3 Jahre p.a. 9,66 %
5 Jahre p.a. 10,03 %
10 Jahre p.a. 9,40 %
seit Auflage p.a. 4,89 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio 0,66
max. Gewinn 19,79 %
max. Verlust -21,21 %

Volatilität

1 Jahr 22,01 %
3 Jahre 15,38 %
5 Jahre 13,62 %
10 Jahre 14,65 %
Seit Auflage 20,98 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Amundi Equity Strategy USA
  • US Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2020

Top Sektoren

IT 28,14 %
Gesundheit 12,97 %
zyklische Konsumgüter 11,50 %
Kommunikation 10,23 %
Finanzwesen 8,33 %

Top Anlageklassen

Aktien 92,97 %
Kasse 7,03 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Website www.amundi.at
Auflagedatum 01. Dezember 1998
Fondsmanager Stephan Lukesch
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Österreich
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000811237
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (20. Feb. 2020) 1,44 %
Kurs (23. Okt. 2020) 17,70 USD
Fondsvolumen (Mio.) 27,23 USD
KIID SRRI 5
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.