ARIQON Wachstum

AT0000810650
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
7,95 % 3,49 % 1,47 % 4
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

keine Bewertung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert in ein weltweit gestreutes Aktienfondsportfolio. Die Gewichtung der einzelnen Regionen und Branchen kann variieren und richtet sich nach der Attraktivität der einzelnen Märkte.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 7,95 % 7,43 % 0,52 %
1 Jahr 13,52 % 14,10 % -0,58 %
3 Jahre p.a. 3,49 % 3,79 % -0,30 %
5 Jahre p.a. 3,72 % 3,53 % 0,19 %
10 Jahre p.a. 3,47 % 2,94 % 0,53 %
seit Auflage p.a. 1,47 % 2,34 % -0,87 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 0,58
Sharpe Ratio 0,45
max. Gewinn 10,96 %
max. Verlust -15,04 %

Volatilität

1 Jahr 8,07 %
3 Jahre 8,77 %
5 Jahre 7,94 %
10 Jahre 9,31 %
Seit Auflage 12,92 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • ARIQON Wachstum
  • EUR Flexible Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.06.2021

Top Anlageklassen

Aktien 93,44 %
Alternative Anlagen 4,11 %
Kasse 2,45 %

Top Länder

Nordamerika 45,21 %
Europa 22,65 %
Weitere Anteile 8,16 %
Emerging Asien 7,25 %
Großbritannien 6,50 %
Asien 6,11 %
Japan 4,12 %

Top Holdings

Schroder ISF Global Sustainable Growth USD A Acc 7,10 %
Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R 5,98 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A 5,84 %
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR 5,82 %
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) A 5,54 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Website www.llb.at
Auflagedatum 04. Januar 1999
Fondsmanager Ariconsult
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000810650
Verwaltungsgebühr 2,00 %
Lfd. Kosten lt. KIID (29. Jan. 2021) 3,44 %
Kurs (26. Juli 2021) 12,76 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 47,89 EUR
KIID SRRI 4
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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