ARIQON Multi Asset Ausgewogen

AT0000810643
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
3,39 % 3,39 % 1,85 % 4
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

keine Bewertung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien- und Rentenfonds. Das Management verfolgt eine vorsichtige Wachstumsstrategie durch ausgewogenes Investment.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 3,39 % 3,11 % 0,28 %
1 Jahr 7,02 % 6,61 % 0,41 %
3 Jahre p.a. 3,39 % 2,54 % 0,85 %
5 Jahre p.a. 2,72 % 1,85 % 0,87 %
10 Jahre p.a. 2,45 % 2,44 % 0,01 %
seit Auflage p.a. 1,85 % 2,18 % -0,33 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 0,54
Sharpe Ratio 0,81
max. Gewinn 9,51 %
max. Verlust -8,10 %

Volatilität

1 Jahr 4,29 %
3 Jahre 4,76 %
5 Jahre 4,24 %
10 Jahre 4,62 %
Seit Auflage 5,68 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • ARIQON Multi Asset Ausgewogen
  • EUR Cautious Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.06.2021

Top Anlageklassen

Anleihen 53,16 %
Aktien 44,10 %
Alternative Anlagen 1,50 %
Kasse 1,24 %
Weitere Anteile 0,00 %

Top Länder

Weitere Anteile 56,73 %
Nordamerika 21,35 %
Europa 11,67 %
Emerging Asien 4,80 %
Asien 2,21 %
Großbritannien 2,06 %
Japan 1,18 %

Top Holdings

JPM Global Focus A (dist) - EUR 5,14 %
DNB High Yield 4,47 %
DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles B USD 4,39 %
ERSTE Bond Corporate BB EUR R01 (A) (EUR) 4,35 %
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR 4,04 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Website www.llb.at
Auflagedatum 04. Januar 1999
Fondsmanager Mag. Michael Hanak, Ariqon Asset
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000810643
Verwaltungsgebühr 2,15 %
Lfd. Kosten lt. KIID (19. Jan. 2021) 3,05 %
Kurs (26. Juli 2021) 13,42 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 38,21 EUR
KIID SRRI 4
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.