I-AM AllStars Balanced

AT0000810643
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
5,30 % 1,00 % 1,61 % 3
Stand: 28.03.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Dabei werden vorwiegend aktive Investmentfonds und ETFs eingesetzt. Der Investmentfonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen). Die Aktienquote über andere Fonds und über Aktien ist mit 50% des Fondsvermögens begrenzt. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 5,30 % 1,71 % 3,59 %
1 Jahr 11,39 % 6,92 % 4,47 %
3 Jahre p.a. 1,00 % -0,41 % 1,40 %
5 Jahre p.a. 2,38 % 0,95 % 1,43 %
10 Jahre p.a. 1,77 % 1,20 % 0,57 %
seit Auflage p.a. 1,61 % 1,80 % -0,18 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 0,53
Sharpe Ratio -0,06
max. Gewinn 9,90 %
max. Verlust -6,28 %

Volatilität

1 Jahr 3,79 %
3 Jahre 4,25 %
5 Jahre 4,74 %
10 Jahre 4,49 %
Seit Auflage 5,55 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • I-AM AllStars Balanced
  • EUR Cautious Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 29.12.2023

Top Anlageklassen

Anleihen 47,73 %
Aktien 43,66 %
Kasse 4,55 %
Alternative Anlagen 4,06 %
Weitere Anteile 0,00 %

Top Länder

Weitere Anteile 57,39 %
Nordamerika 26,71 %
Europa 10,13 %
Vereinigtes Königreich 2,31 %
Japan 1,89 %
Asien 1,57 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Website www.llbinvest.at
Auflagedatum 04. Januar 1999
Fondsmanager Impact Asset Management
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000810643
Lfd. Kosten lt. KID (02. Jan. 2024) 3,00 %
Kurs (28. März 2024) 13,30 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 38,02 EUR
KID SRI 3
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