I-AM AllStars Balanced

AT0000810643
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
10,45 % 1,35 % 1,76 % 3
Stand: 20.12.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

7

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Dabei werden vorwiegend aktive Investmentfonds und ETFs eingesetzt. Der Investmentfonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen). Die Aktienquote über andere Fonds und über Aktien ist mit 50% des Fondsvermögens begrenzt. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 10,45 % 5,45 % 5,00 %
1 Jahr 10,54 % 5,68 % 4,86 %
3 Jahre p.a. 1,35 % 0,06 % 1,29 %
5 Jahre p.a. 2,25 % 0,90 % 1,35 %
10 Jahre p.a. 2,02 % 1,21 % 0,82 %
seit Auflage p.a. 1,76 % 1,89 % -0,13 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 0,52
Sharpe Ratio -0,23
max. Gewinn 11,58 %
max. Verlust -6,28 %

Volatilität

1 Jahr 4,50 %
3 Jahre 4,47 %
5 Jahre 4,86 %
10 Jahre 4,53 %
Seit Auflage 5,53 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • I-AM AllStars Balanced
  • EUR Cautious Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 29.11.2024

Top Anlageklassen

Aktien 45,96 %
Anleihen 42,36 %
Kasse 9,66 %
Alternative Investments 2,02 %

Top Länder

Weitere Anteile 55,66 %
Nordamerika 30,26 %
Europa 10,04 %
Japan 2,39 %
Vereinigtes Königreich 1,65 %

Top Holdings

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc 7,11 %
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund A (acc) EUR 6,86 %
Schroder ISF QEP Global Core USD C Acc 5,47 %
DNCA Finance - DNCA Alpha GOV 5,34 %
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund C (acc) - USD 5,03 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Website www.llbinvest.at
Auflagedatum 04. Januar 1999
Fondsmanager Impact Asset Management
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000810643
Lfd. Kosten lt. KID (02. Jan. 2024) 3,35 %
Kurs (20. Dez. 2024) 13,95 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 38,11 EUR
KID SRI 3
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