I-AM AllStars Balanced

AT0000810643
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
7,68 % 0,72 % 1,68 % 3
Stand: 12.07.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.03.2024)

Responsibility

von 2

Quality

7

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Dabei werden vorwiegend aktive Investmentfonds und ETFs eingesetzt. Der Investmentfonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen). Die Aktienquote über andere Fonds und über Aktien ist mit 50% des Fondsvermögens begrenzt. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 7,68 % 3,26 % 4,42 %
1 Jahr 12,03 % 7,59 % 4,44 %
3 Jahre p.a. 0,72 % -0,52 % 1,24 %
5 Jahre p.a. 2,38 % 0,88 % 1,50 %
10 Jahre p.a. 1,77 % 1,16 % 0,62 %
seit Auflage p.a. 1,68 % 1,84 % -0,15 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 0,49
Sharpe Ratio -0,22
max. Gewinn 11,58 %
max. Verlust -6,28 %

Volatilität

1 Jahr 3,74 %
3 Jahre 4,27 %
5 Jahre 4,75 %
10 Jahre 4,49 %
Seit Auflage 5,53 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • I-AM AllStars Balanced
  • EUR Cautious Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.05.2024

Top Anlageklassen

Anleihen 46,91 %
Aktien 45,70 %
Altern. Investm. 4,15 %
Kasse 3,24 %
Weitere Anteile 0,00 %

Top Länder

Weitere Anteile 59,06 %
Nordamerika 22,55 %
Europa 13,10 %
Japan 2,49 %
Vereinigtes Königreich 1,62 %
Asien 1,18 %

Top Holdings

JPMorgan Funds - JPM Global Focus A (dist) - USD 6,97 %
Schroder ISF QEP Global Core I Dis 6,25 %
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - USD 6,13 %
DNCA Finance - DNCA Alpha GOV 5,29 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc 4,74 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Website www.llbinvest.at
Auflagedatum 04. Januar 1999
Fondsmanager Impact Asset Management
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000810643
Lfd. Kosten lt. KID (02. Jan. 2024) 3,00 %
Kurs (12. Juli 2024) 13,60 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 37,78 EUR
KID SRI 3
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.