I-AM AllStars Balanced
AT0000810643
Dachfonds
Global
Morningstar Rating™
3 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
5 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
10 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Dabei werden vorwiegend aktive Investmentfonds und ETFs eingesetzt. Der Investmentfonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen). Die Aktienquote über andere Fonds und über Aktien ist mit 50% des Fondsvermögens begrenzt. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.Risikoprofil (SRI)
Geringes Risiko | Höheres Risiko |
Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
---|---|---|---|
lfd. Jahr | 10,45 % | 5,45 % | 5,00 % |
1 Jahr | 10,54 % | 5,68 % | 4,86 % |
3 Jahre p.a. | 1,35 % | 0,06 % | 1,29 % |
5 Jahre p.a. | 2,25 % | 0,90 % | 1,35 % |
10 Jahre p.a. | 2,02 % | 1,21 % | 0,82 % |
seit Auflage p.a. | 1,76 % | 1,89 % | -0,13 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
Alpha | 0,00 |
Beta | 0,52 |
Sharpe Ratio | -0,23 |
max. Gewinn | 11,58 % |
max. Verlust | -6,28 % |
Volatilität
1 Jahr | 4,50 % |
3 Jahre | 4,47 % |
5 Jahre | 4,86 % |
10 Jahre | 4,53 % |
Seit Auflage | 5,53 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- I-AM AllStars Balanced
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Investmentstruktur
Stand: 29.11.2024
Top Anlageklassen
Aktien | 45,96 % | |
Anleihen | 42,36 % | |
Kasse | 9,66 % | |
Alternative Investments | 2,02 % |
Top Länder
Weitere Anteile | 55,66 % | |
Nordamerika | 30,26 % | |
Europa | 10,04 % | |
Japan | 2,39 % | |
Vereinigtes Königreich | 1,65 % |
Top Holdings
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc | 7,11 % | |
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund A (acc) EUR | 6,86 % | |
Schroder ISF QEP Global Core USD C Acc | 5,47 % | |
DNCA Finance - DNCA Alpha GOV | 5,34 % | |
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund C (acc) - USD | 5,03 % |
Stammdaten
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Website | www.llbinvest.at |
Auflagedatum | 04. Januar 1999 |
Fondsmanager | Impact Asset Management |
ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
Domizil | Österreich |
Währung | EUR |
UCITS | Ja |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
ISIN | AT0000810643 |
Lfd. Kosten lt. KID (02. Jan. 2024) | 3,35 % |
Kurs (20. Dez. 2024) | 13,95 EUR |
Fondsvolumen (Mio.) | 38,11 EUR |
KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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