Amundi Mega Trends

AT0000801097
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
6,94 % 3,06 % 3,05 % 4
Stand: 27.03.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Amundi Mega Trends ist ein Aktienfonds. Die Veranlagung des Amundi Mega Trends erfolgt zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in Aktienfonds oder Aktien. Die Anlagestrategie des Amundi Mega Trends zielt auf die Auswahl von Aktienfonds ab, denen wirtschaftliche, gesellschaftliche, demografische, technologische, rechtliche oder umweltbezogene strukturelle Veränderungen zugutekommen. Diese Aktienfonds können weltweit und ohne Einschränkungen im Hinblick auf die Marktkapitalisierung investieren. Für den Amundi Mega Trends können auch entsprechende Direktanlagen in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere beigemischt werden. Diese spielen jedoch im Rahmen der Veranlagungsgrundsätze eine untergeordnete Rolle. Der Amundi Mega Trends kann sich auf bestimmte Themen konzentrieren, so dass seine Wertentwicklung deutlich und über relativ lange Zeiträume von derjenigen der internationalen Aktienmärkte abweichen kann. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Der Investmentfonds kann überwiegend in Anteile an anderen Investmentfonds und/oder Derivate (auf Basis einer Marktwertbetrachtung) und/oder Sichteinlagen veranlagen, er kann also überwiegend in andere Anlageformen als Einzelwertpapiere oder Geldmarktinstrumenteinvestieren.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 6,94 % 8,64 % -1,70 %
1 Jahr 13,13 % 21,58 % -8,45 %
3 Jahre p.a. 3,06 % 7,70 % -4,64 %
5 Jahre p.a. 6,96 % 9,62 % -2,66 %
10 Jahre p.a. 7,09 % 9,15 % -2,06 %
seit Auflage p.a. 3,05 % 4,88 % -1,83 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 0,11
Sharpe Ratio 0,17
max. Gewinn 14,99 %
max. Verlust -10,54 %

Volatilität

1 Jahr 8,56 %
3 Jahre 10,73 %
5 Jahre 12,95 %
10 Jahre 11,85 %
Seit Auflage 13,92 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Amundi Mega Trends
  • Global Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.11.2023

Top Sektoren

IT 19,71 %
Gesundheit 15,10 %
Industrie 12,56 %
Versorger 8,95 %
Grundstoffe 8,91 %

Top Anlageklassen

Aktien 93,00 %
Kasse 7,00 %

Top Länder

Nordamerika 65,34 %
Europ. Gemeinschaft 12,61 %
Japan 7,06 %
Schwellenländer 7,02 %
Europa ex Euroland 5,36 %
Asien ex Japan 2,16 %
Weitere Anteile 0,45 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Website www.amundi.at
Auflagedatum 01. Juli 1998
Fondsmanager Thomas Wehinger
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000801097
Lfd. Kosten lt. KID (07. Juni 2023) 2,11 %
Kurs (27. März 2024) 13,87 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 416,75 EUR
KID SRI 4
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