Amundi Öko Sozial Mix moderat
AT0000801071
Multi-Asset-Fonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds strebt primär regelmäßigen Ertrag und sekundär langfristigen Kapitalzuwachs an, unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Er investiert mindestens 66 % in Anleihen und Aktien, unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien und ESG-Kriterien. Die Aktienquote beträgt maximal 35 %. Der Fonds kann bis zu 10 % in Gold-Zertifikate investieren und nutzt derivative Instrumente bis zu 34 % zur Absicherung. Er verfolgt eine aktive Anlagestrategie ohne Orientierung an einem Referenzwert und kann bis zu 100 % in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Nachhaltigkeitsmerkmale und Ausschlussregeln gemäß PAB und UZ49 werden berücksichtigt. Der Fonds investiert sowohl in entwickelte Märkte als auch in Schwellenländermärkte.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 1,70 % | 2,52 % | -0,81 % |
| 1 Jahr | 3,47 % | 3,74 % | -0,27 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,43 % | 4,03 % | -0,60 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,13 % | 1,69 % | -0,56 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,75 % | 1,39 % | 0,37 % |
| seit Auflage p.a. | 3,09 % | 2,00 % | 1,10 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 0,67 |
| Sharpe Ratio | 0,09 |
| max. Gewinn | 9,15 % |
| max. Verlust | -4,87 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 4,26 % |
| 3 Jahre | 4,37 % |
| 5 Jahre | 4,45 % |
| 10 Jahre | 4,17 % |
| Seit Auflage | 4,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 30.04.2025
Top Sektoren
| Informationstechnologie | 7,57 % | |
| Finanzwesen | 5,86 % | |
| Industrie | 3,79 % | |
| Gesundheit | 3,46 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,89 % |
Top Anlageklassen
| Anleihen | 63,30 % | |
| Aktien | 30,31 % | |
| Kasse | 6,39 % |
Top Länder
| USA | 19,91 % | |
| Japan | 1,64 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,20 % | |
| China | 1,11 % | |
| Deutschland | 0,89 % |
＋
| Australien | 0,58 % | |
| Frankreich | 0,47 % | |
| Taiwan | 0,46 % | |
| Kanada | 0,43 % | |
| Niederlande | 0,34 % |
Top Holdings
| Microsoft Corp. | 1,37 % | |
| Nvidia Corp. | 1,20 % | |
| Bank of New York Mellon Corp. | 0,42 % | |
| Eli Lilly & Co. | 0,39 % | |
| Home Depot | 0,39 % |
＋
| Cisco Systems, Inc. | 0,37 % | |
| Salesforce.com | 0,36 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,35 % | |
| Verizon Communications | 0,35 % | |
| Intern. Business Machines Corp | 0,32 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Website | www.amundi.at |
| Auflagedatum | 01. Juli 1998 |
| Fondsmanager | Thomas Wehinger |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000801071 |
| Lfd. Kosten lt. KID (26. Juni 2025) | 1,33 % |
| Kurs (15. Sept. 2025) | 14,33 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 132,97 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den Amundi Öko Sozial Mix moderat verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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