Amundi Austria Stock

AT0000767736
Aktienfonds
Österreich
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
-2,91 % -2,60 % 7,03 % 5
Stand: 11.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

7

von 10

Anlageziel

Der Fonds ist ein Aktienfonds. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich (das heißt mindestens 66% des Fondsvolumens) in Aktien österreichischer Emittenten. Daneben können für den Investmentfonds auch Wandel- und Optionsanleihen erworben werden. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10 % des Fondsvermögens zulässig. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und strebt an, die Wertentwicklung des 100% ATX PRIME CAPPED 8 NR close (in weiterer Folge: "Index") zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in im Index enthaltene Finanzinstrumente. Der Fonds wird jedoch nach eigenem Ermessen aktiv gemanagt und kann auch in nicht im Index enthaltene Finanzinstrumente investieren.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -2,91 % -3,07 % 0,16 %
1 Jahr 5,08 % 6,84 % -1,77 %
3 Jahre p.a. -2,60 % -4,79 % 2,19 %
5 Jahre p.a. 2,89 % 1,66 % 1,23 %
10 Jahre p.a. 5,31 % 3,97 % 1,34 %
seit Auflage p.a. 7,03 % 5,93 % 1,10 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 0,85
Sharpe Ratio -0,26
max. Gewinn 19,98 %
max. Verlust -14,38 %

Volatilität

1 Jahr 11,49 %
3 Jahre 17,61 %
5 Jahre 20,48 %
10 Jahre 18,01 %
Seit Auflage 19,14 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Sektoren

Finanzwesen 28,52 %
Industrie 21,27 %
Grundstoffe 15,75 %
Versorger 8,59 %
IT 6,90 %

Top Anlageklassen

Aktien 98,07 %
Kasse 1,93 %

Top Holdings

Erste Group Bank 9,53 %
BAWAG Group AG 9,46 %
Andritz 8,98 %
OMV 6,21 %
Wienerberger 5,50 %
Telekom Austria 4,82 %
Voestalpine 4,54 %
RHI Magnesita 4,31 %
DO + CO AG 4,13 %
Raiffeisen Bank International 3,90 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Website www.amundi.at
Auflagedatum 03. September 1999
Fondsmanager Manfred Sibrawa
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000767736
Lfd. Kosten lt. KID (01. Juli 2024) 1,75 %
Kurs (11. Nov. 2024) 107,11 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 165,50 EUR
KID SRI 5
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