Amundi Austria Stock

AT0000767736
Aktienfonds
Österreich
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
23,47 % 2,22 % 8,02 % 6
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

von 2

Quality

6

von 10

Anlageziel

Der Fonds ist ein Aktienfonds. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich (das heißt mindestens 66% des Fondsvolumens) in Aktien österreichischer Emittenten. Daneben können für den Investmentfonds auch Wandel- und Optionsanleihen erworben werden. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage im Rahmen seiner Anlagepolitik vornehmlich Aktien oder sonstige Beteiligungspapiere österreichischer Aussteller erwerben. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Ziel des Fondsmanagers ist es, durch gezielte Über- oder Untergewichtungen von Sektoren oder einzelnen Aktien und durch die Steuerung des Veranlagungsgrades eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 23,47 % 19,82 % 3,65 %
1 Jahr 50,16 % 53,01 % -2,85 %
3 Jahre p.a. 2,22 % 2,39 % -0,17 %
5 Jahre p.a. 10,13 % 11,46 % -1,33 %
10 Jahre p.a. 5,34 % 2,15 % 3,19 %
seit Auflage p.a. 8,02 % 7,27 % 0,75 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 0,98
Sharpe Ratio 0,13
max. Gewinn 60,17 %
max. Verlust -34,60 %

Volatilität

1 Jahr 16,35 %
3 Jahre 21,35 %
5 Jahre 18,15 %
10 Jahre 18,70 %
Seit Auflage 19,41 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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  • Austria Equity
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Investmentstruktur

Stand: 31.03.2021

Top Sektoren

Grundstoffe 22,52 %
Finanzwesen 21,20 %
Industrie 14,00 %
Immobilien 11,35 %
Energie 9,56 %

Top Anlageklassen

Aktien 97,41 %
Kasse 2,59 %

Top Länder

Österreich 100,00 %

Top Holdings

OMV 9,56 %
Voestalpine 8,37 %
Wienerberger 8,19 %
Erste Group Bank 7,48 %
BAWAG Group AG 5,96 %
Raiffeisen Bank International 4,91 %
VERBUND AG 4,73 %
Ca Immobilien Anlagen 4,55 %
Andritz 4,49 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Website www.amundi.at
Auflagedatum 03. September 1999
Fondsmanager Manfred Sibrawa
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000767736
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (31. März 2021) 1,76 %
Kurs (26. Juli 2021) 108,76 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 203,31 EUR
KIID SRRI 6
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