Amundi Austria Stock

AT0000767736
Aktienfonds
Österreich
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-14,56 % 4,27 % 7,46 % 6
Stand: 18.05.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2022

Responsibility

von 2

Quality

7

von 10

Anlageziel

Der Fonds ist ein Aktienfonds. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich (das heißt mindestens 66% des Fondsvolumens) in Aktien österreichischer Emittenten. Daneben können für den Investmentfonds auch Wandel- und Optionsanleihen erworben werden. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage im Rahmen seiner Anlagepolitik vornehmlich Aktien oder sonstige Beteiligungspapiere österreichischer Aussteller erwerben. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Ziel des Fondsmanagers ist es, durch gezielte Über- oder Untergewichtungen von Sektoren oder einzelnen Aktien und durch die Steuerung des Veranlagungsgrades eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -14,56 % -20,04 % 5,48 %
1 Jahr -3,83 % -17,61 % 13,78 %
3 Jahre p.a. 4,27 % 1,26 % 3,02 %
5 Jahre p.a. 2,52 % 0,86 % 1,66 %
10 Jahre p.a. 7,34 % 4,42 % 2,92 %
seit Auflage p.a. 7,46 % 6,16 % 1,30 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,04
Beta 0,99
Sharpe Ratio 0,21
max. Gewinn 67,81 %
max. Verlust -34,60 %

Volatilität

1 Jahr 21,72 %
3 Jahre 23,27 %
5 Jahre 19,95 %
10 Jahre 17,94 %
Seit Auflage 19,56 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Amundi Austria Stock
  • Austria Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.03.2022

Top Sektoren

Finanzwesen 24,53 %
Industrie 18,03 %
Grundstoffe 17,04 %
Versorger 9,25 %
IT 8,51 %

Top Anlageklassen

Aktien 97,10 %
Kasse 2,90 %

Top Holdings

Erste Group Bank 8,71 %
BAWAG Group AG 8,71 %
AT & S Austria 6,92 %
Voestalpine 6,81 %
OMV 6,29 %
Andritz 4,83 %
VERBUND AG 4,77 %
Wienerberger 4,70 %
EVN 4,24 %
Raiffeisen Bank International 3,73 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Website www.amundi.at
Auflagedatum 03. September 1999
Fondsmanager Manfred Sibrawa
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000767736
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (21. Feb. 2022) 1,75 %
Kurs (18. Mai 2022) 102,85 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 180,11 EUR
KIID SRRI 6
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.