Amundi Austria Stock

AT0000767736
Aktienfonds
Österreich
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-24,82 % -10,41 % 6,25 % 6
Stand: 23.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

6

von 10

Anlageziel

Der Fonds ist ein Aktienfonds. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich (das heißt mindestens 66% des Fondsvolumens) in Aktien österreichischer Emittenten. Daneben können für den Investmentfonds auch Wandel- und Optionsanleihen erworben werden. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage im Rahmen seiner Anlagepolitik vornehmlich Aktien oder sonstige Beteiligungspapiere österreichischer Aussteller erwerben. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Ziel des Fondsmanagers ist es, durch gezielte Über- oder Untergewichtungen von Sektoren oder einzelnen Aktien und durch die Steuerung des Veranlagungsgrades eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -24,82 % -24,49 % -0,33 %
1 Jahr -22,33 % -21,70 % -0,63 %
3 Jahre p.a. -10,41 % -11,17 % 0,75 %
5 Jahre p.a. -0,44 % 0,49 % -0,93 %
10 Jahre p.a. 1,70 % -1,59 % 3,29 %
seit Auflage p.a. 6,25 % 5,35 % 0,89 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 0,98
Sharpe Ratio -0,47
max. Gewinn 13,63 %
max. Verlust -34,60 %

Volatilität

1 Jahr 30,28 %
3 Jahre 20,81 %
5 Jahre 18,88 %
10 Jahre 18,62 %
Seit Auflage 19,51 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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  • Austria Equity
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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2020

Top Sektoren

Grundstoffe 21,58 %
Finanzwesen 18,48 %
Immobilien 12,78 %
Industrie 11,07 %
IT 10,48 %

Top Anlageklassen

Aktien 97,41 %
Kasse 2,98 %

Top Länder

Österreich 100,00 %

Top Holdings

Wienerberger 9,30 %
OMV 6,85 %
VERBUND AG 6,55 %
Voestalpine 6,21 %
Erste Group Bank 5,81 %
BAWAG Group AG 4,92 %
ams AG 4,58 %
Raiffeisen Bank International 4,47 %
Andritz 4,31 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Website www.amundi.at
Auflagedatum 03. September 1999
Fondsmanager Manfred Sibrawa
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000767736
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (20. Feb. 2020) 1,74 %
Kurs (23. Okt. 2020) 72,31 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 143,55 EUR
KIID SRRI 6
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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