Amundi Austria Stock
AT0000767736
Aktienfonds
Österreich
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds ist ein Aktienfonds. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich (das heißt mindestens 66% des Fondsvolumens) in Aktien österreichischer Emittenten. Daneben können für den Investmentfonds auch Wandel- und Optionsanleihen erworben werden. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10 % des Fondsvermögens zulässig. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und strebt an, die Wertentwicklung des 100% ATX PRIME CAPPED 8 NR close (in weiterer Folge: "Index") zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in im Index enthaltene Finanzinstrumente. Der Fonds wird jedoch nach eigenem Ermessen aktiv gemanagt und kann auch in nicht im Index enthaltene Finanzinstrumente investieren.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 0,01 % | -2,23 % | 2,24 % |
| 1 Jahr | 7,84 % | 2,68 % | 5,16 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,35 % | -0,43 % | 4,78 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,67 % | 1,59 % | 2,08 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,13 % | 2,10 % | 3,04 % |
| seit Auflage p.a. | 7,32 % | 6,11 % | 1,21 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,05 |
| Beta | 0,85 |
| Sharpe Ratio | 0,17 |
| max. Gewinn | 19,98 % |
| max. Verlust | -14,38 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 10,93 % |
| 3 Jahre | 17,69 % |
| 5 Jahre | 20,45 % |
| 10 Jahre | 18,02 % |
| Seit Auflage | 19,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 29.02.2024
Top Sektoren
| Finanzwesen | 26,20 % | |
| Industrie | 21,87 % | |
| Grundstoffe | 17,76 % | |
| IT | 8,32 % | |
| Versorger | 6,94 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 97,51 % | |
| Kasse | 2,49 % |
Top Holdings
| Andritz | 9,28 % | |
| Wienerberger | 8,55 % | |
| BAWAG Group AG | 8,30 % | |
| Raiffeisen Bank International | 7,78 % | |
| OMV Petrom S.A. | 5,79 % |
＋
| DO + CO AG | 4,91 % | |
| Voest-Alpine Stahl | 4,88 % | |
| Erste Group Bank | 4,76 % | |
| VERBUND AG | 4,61 % | |
| RHI Magnesita | 4,32 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Website | www.amundi.at |
| Auflagedatum | 03. September 1999 |
| Fondsmanager | Manfred Sibrawa |
| ERGO Anleger-Typ | Chancenorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000767736 |
| Lfd. Kosten lt. KID (07. Juni 2023) | 1,76 % |
| Kurs (22. Apr. 2024) | 110,81 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 176,18 EUR |
| KID SRI | 5 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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