RT PIF Traditionell
AT0000766399
Multi-Asset-Fonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der RT PIF dynamisch ist ein prämienbegünstiger Pensionsinvestmentfonds und dient der privaten Altersvorsorge.Das Ziel ist eine weitgehend kontinuierliche Rendite zu erreichen, welche die Benchmark übertrifft. RT PIF traditionell ist ein international gemischter Fonds und veranlagt schwerpunktmäßig in Rentenwerte. Der Aktienanteil (Konzentration auf qualitativ hochwertige Aktien) kann zwischen 15 und 49 Prozent betragen.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 6,27 % | 0,47 % | 5,80 % |
| 1 Jahr | 11,67 % | 5,87 % | 5,80 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,85 % | -2,30 % | 1,45 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,77 % | 1,38 % | 0,39 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,03 % | 0,96 % | 2,07 % |
| seit Auflage p.a. | 2,83 % | 2,48 % | 0,35 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,02 |
| Beta | 0,07 |
| Sharpe Ratio | -0,45 |
| max. Gewinn | 10,71 % |
| max. Verlust | -13,18 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 4,51 % |
| 3 Jahre | 6,57 % |
| 5 Jahre | 6,87 % |
| 10 Jahre | 6,44 % |
| Seit Auflage | 6,54 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- RT PIF Traditionell
- EUR Moderate Allocation
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 31.10.2024
Top Anlageklassen
| Anleihen | 59,07 % | |
| Aktien | 35,16 % | |
| Kasse | 5,73 % | |
| Weitere Anteile | 0,04 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Website | www.erste-am.at/de |
| Auflagedatum | 31. Januar 2000 |
| Fondsmanager | Alexander Lechner/Kiril Petrov |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000766399 |
| Lfd. Kosten lt. KID (27. Sept. 2024) | 1,12 % |
| Kurs (19. Nov. 2024) | 20,00 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6,50 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.