RT PIF Dynamisch

AT0000766381
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
3,64 % 2,88 % 2,72 % 3
Stand: 17.04.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der RT PIF dynamisch ist ein prämienbegünstiger Pensionsinvestmentfonds und dient der privaten Altersvorsorge. Als Anlageziel wird ein langfristiger Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme kurzfristiger Risiken angestrebt. Der Anleihenteil beträgt mindestens 30%.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 3,64 % 4,40 % -0,76 %
1 Jahr 10,90 % 10,44 % 0,45 %
3 Jahre p.a. 2,88 % 1,83 % 1,05 %
5 Jahre p.a. 4,83 % 4,68 % 0,15 %
10 Jahre p.a. 5,42 % 4,89 % 0,53 %
seit Auflage p.a. 2,72 % 2,15 % 0,58 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 0,48
Sharpe Ratio 0,17
max. Gewinn 14,24 %
max. Verlust -9,29 %

Volatilität

1 Jahr 5,54 %
3 Jahre 8,82 %
5 Jahre 10,32 %
10 Jahre 9,58 %
Seit Auflage 9,43 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • RT PIF Dynamisch
  • EUR Aggressive Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 29.02.2024

Top Anlageklassen

Aktien 61,26 %
Anleihen 32,34 %
Kasse 6,39 %
Weitere Anteile 0,01 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Website www.erste-am.at/de
Auflagedatum 31. Januar 2000
Fondsmanager Alexander Lechner/Kiril Petrov
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000766381
Lfd. Kosten lt. KID (29. Sept. 2023) 1,34 %
Kurs (17. Apr. 2024) 16,79 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 9,11 EUR
KID SRI 3

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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