RT PIF Dynamisch

AT0000766381
Multi-Asset-Fonds
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
1,20 % 9,76 % 3,12 % 3
Stand: 08.01.2026
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2025)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

7

von 10

Anlageziel

Der Fonds ist ein prämienbegünstigter Pensionsinvestmentfonds zur privaten Altersvorsorge, der Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite anstrebt. Er investiert mindestens 51% und bis zu 70% in internationale Aktien sowie mindestens 30% in auf Euro lautende Anleihen. Zusätzlich können Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes abbilden. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden. Der Fonds kann mehr als 35% seines Vermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von öffentlichen Institutionen anlegen. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik ohne Orientierung an einem Vergleichsindex und nutzt derivative Instrumente ausschließlich zur Absicherung.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 1,20 % 2,15 % -0,95 %
1 Jahr 6,83 % 8,73 % -1,90 %
3 Jahre p.a. 9,76 % 10,09 % -0,33 %
5 Jahre p.a. 5,72 % 5,58 % 0,14 %
10 Jahre p.a. 4,95 % 5,67 % -0,72 %
seit Auflage p.a. 3,12 % 2,66 % 0,46 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,04
Beta 0,35
Sharpe Ratio 0,95
max. Gewinn 14,24 %
max. Verlust -6,38 %

Volatilität

1 Jahr 8,55 %
3 Jahre 6,95 %
5 Jahre 8,35 %
10 Jahre 9,05 %
Seit Auflage 9,32 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • RT PIF Dynamisch
  • EUR Aggressive Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.11.2025

Top Anlageklassen

Aktien 60,57 %
Anleihen 36,08 %
Kasse 3,22 %
Weitere Anteile 0,13 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Website www.erste-am.at/de
Auflagedatum 31. Januar 2000
Fondsmanager Alexander Lechner/Kiril Petrov
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000766381
Lfd. Kosten lt. KID (31. Jan. 2025) 1,41 %
Kurs (08. Jan. 2026) 19,39 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 9,31 EUR
KID SRI 3

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

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