RT PIF Dynamisch

AT0000766381
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
11,60 % 2,60 % 2,96 % 3
Stand: 20.12.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der RT PIF dynamisch ist ein prämienbegünstiger Pensionsinvestmentfonds und dient der privaten Altersvorsorge. Als Anlageziel wird ein langfristiger Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme kurzfristiger Risiken angestrebt. Der Anleihenteil beträgt mindestens 30%.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 11,60 % 11,45 % 0,16 %
1 Jahr 12,02 % 11,92 % 0,10 %
3 Jahre p.a. 2,60 % 2,58 % 0,02 %
5 Jahre p.a. 5,02 % 4,79 % 0,23 %
10 Jahre p.a. 5,19 % 4,91 % 0,28 %
seit Auflage p.a. 2,96 % 2,36 % 0,60 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 0,49
Sharpe Ratio 0,03
max. Gewinn 14,24 %
max. Verlust -9,29 %

Volatilität

1 Jahr 5,75 %
3 Jahre 8,48 %
5 Jahre 10,23 %
10 Jahre 9,53 %
Seit Auflage 9,35 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • RT PIF Dynamisch
  • EUR Aggressive Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.10.2024

Top Anlageklassen

Aktien 60,37 %
Anleihen 32,57 %
Kasse 6,86 %
Weitere Anteile 0,20 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Website www.erste-am.at/de
Auflagedatum 31. Januar 2000
Fondsmanager Alexander Lechner/Kiril Petrov
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000766381
Lfd. Kosten lt. KID (27. Sept. 2024) 1,33 %
Kurs (20. Dez. 2024) 18,08 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 9,31 EUR
KID SRI 3

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

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