Amundi ESG Emerging Markets Bond

AT0000764873
Anleihenfonds
Emerging Markets
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
0,96 % -3,86 % 3,59 % 3
Stand: 28.03.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

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ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

6

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert zu mindestens 66 % in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die von Emerging Markets zuzuordnenden Unternehmen, Staaten oder Supranationalen Emittenten emittiert wurden, unter Berücksichtigung von ESG Kriterien. Daneben können Anleihen von anderen Emittenten ohne geographische Einschränkungen erworben werden. Für den Investmentfonds können Anleihen im gesamten Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) erworben werden, wobei der Gesamtbestand der Anleihen mit Restlaufzeiten von mehr als 397 Tagen zu jeder Zeit mindestens 51% des Fondsvermögens betragen muss. Der Investmentfonds investiert zu höchstens 60% in Anleihen die ein Non-Investment Grade Rating (BB+/Ba1 oder schlechter) aufweisen. Der Investmentfondsinvestiert sowohl in auf Hartwährung (insbesondere US Dollar und Euro) als auch auf Lokalwährung lautende Anleihen. Der Anteil an in Emerging Markets Lokalwährung denominierten Anleihen ist mit maximal 25% des Fondsvermögens begrenzt. Das nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsrisiko beträgt höchstens 30% des Fondsvermögens. Der Investmentfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Ein Direkterwerb von Aktien ist nur im Rahmen der Wandlung von Pflichtwandelanleihen zulässig. Für den Fonds können auch inflationsindexierte Anleihen erworben werden. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10% des Fondsvermögens zulässig. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 0,96 % -1,12 % 2,08 %
1 Jahr 4,77 % 9,39 % -4,62 %
3 Jahre p.a. -3,86 % -5,16 % 1,29 %
5 Jahre p.a. -2,00 % -1,86 % -0,14 %
10 Jahre p.a. -0,34 % -2,00 % 1,66 %
seit Auflage p.a. 3,59 % 4,02 % -0,43 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,04
Beta 0,17
Sharpe Ratio -1,12
max. Gewinn 8,64 %
max. Verlust -14,03 %

Volatilität

1 Jahr 4,13 %
3 Jahre 4,49 %
5 Jahre 5,02 %
10 Jahre 5,51 %
Seit Auflage 6,37 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Amundi ESG Emerging Markets Bond
  • Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
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Investmentstruktur

Stand: 31.01.2024

Top Anlageklassen

Weitere Anteile 93,91 %
Kasse 6,09 %

Top Länder

Asien 24,89 %
Lateinamerika 24,17 %
Europa 21,89 %
Supranational 14,66 %
Weitere Anteile 6,18 %
Naher Osten 5,78 %
Afrika 1,77 %
Nordamerika 0,66 %

Top Holdings

International BK Reconstr 4,77 %
European Bank For Reconstructi 4,41 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Website www.amundi.at
Auflagedatum 28. Oktober 1999
Fondsmanager Florian Herzog
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000764873
Lfd. Kosten lt. KID (07. Juni 2023) 1,33 %
Kurs (28. März 2024) 18,88 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 115,80 EUR
KID SRI 3
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