Amundi Ethik Fonds Evolution

AT0000747100
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
10,92 % 11,11 % 4,02 % 6
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

von 2

Quality

10

von 10

Anlageziel

Der Fonds ist ein gemischter Fonds mit aktiver Anlagestrategie. Er investiert in Anleihen und Akiten, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen..Das heißt, der Wirkungsbereich ihres Emittenten steht im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit. Bei den Aktien wird direkt in ausgesuchte Unternehmen weltweit investiert. Bei den Anleihen wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, lautend auf Euro und jeglicher Laufzeit, investiert. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anlageziel des Amundi Ethik Fonds Evolution ist die Ertragsmaximierung unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets. Hierzu werden derivative Finanzinstrumente neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 10,92 % 8,46 % 2,47 %
1 Jahr 22,28 % 24,01 % -1,73 %
3 Jahre p.a. 11,11 % 6,11 % 5,01 %
5 Jahre p.a. 9,36 % 7,77 % 1,59 %
10 Jahre p.a. 6,54 % 3,33 % 3,20 %
seit Auflage p.a. 4,02 % 3,94 % 0,08 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,12
Beta 0,06
Sharpe Ratio 1,27
max. Gewinn 18,57 %
max. Verlust -8,13 %

Volatilität

1 Jahr 10,33 %
3 Jahre 9,28 %
5 Jahre 8,65 %
10 Jahre 9,74 %
Seit Auflage 11,49 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Amundi Ethik Fonds Evolution
  • EUR Flexible Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 31.03.2021

Top Anlageklassen

Aktien 75,90 %
Anleihen 17,07 %
Kasse 6,98 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Website www.amundi.at
Auflagedatum 07. September 1999
Fondsmanager Joerg Moshuber
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000747100
Verwaltungsgebühr 1,70 %
Lfd. Kosten lt. KIID (21. Mai 2021) 1,70 %
Kurs (26. Juli 2021) 23,56 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 236,26 EUR
KIID SRRI 6
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