Evolution 1

AT0000747100
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
2,15 % 4,67 % 3,15 % 6
Stand: 29.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

10

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert zu mindestens 25% in internationale Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in Anleihen (hauptsächlich globale Staatsanleihen) und Geldmarktinstrumenten anlegen. Daneben können auch alle anderen Arten von Anleihen insbesondere staatsnahe Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen für den Fonds erworben werden. Fremdwährungsbestände werden je nach Markteinschätzung entweder gegen EUR gesichert oder bleiben ungesichert. Die Veranlagung in Anteile an Kapitalanlagefonds ist bis zu 25% zulässig.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 2,15 % -8,82 % 10,97 %
1 Jahr 5,01 % -4,91 % 9,92 %
3 Jahre p.a. 4,67 % -2,74 % 7,41 %
5 Jahre p.a. 4,56 % 1,51 % 3,05 %
10 Jahre p.a. 4,60 % 1,17 % 3,43 %
seit Auflage p.a. 3,15 % 2,77 % 0,38 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,06
Beta 0,20
Sharpe Ratio 0,56
max. Gewinn 9,76 %
max. Verlust -8,13 %

Volatilität

1 Jahr 11,48 %
3 Jahre 9,06 %
5 Jahre 8,42 %
10 Jahre 9,85 %
Seit Auflage 11,55 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2020

Top Anlageklassen

Aktien 76,97 %
Renten 41,53 %
Geldmarkt 33,38 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Website www.amundi.at
Auflagedatum 07. September 1999
Fondsmanager Joerg Moshuber
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000747100
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (20. Feb. 2020) 1,68 %
Kurs (29. Okt. 2020) 1.925,70 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 14,90 EUR
KIID SRRI 6
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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