C-Quadrat Absolute Return ESG Fund

AT0000729298
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-2,18 % 0,75 % 1,52 % 4
Stand: 23.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

von 2

Score

7

von 10

Anlageziel

Der Fonds ist ein weltweit gestreuter Investmentfonds, der sich als Basisinvestment für jedes Portfolio eignet. Ziel des Fonds ist ein kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei größtmöglicher Sicherheit durch optimierte Streuung über alle Assetklassen und aktivem Risikomanagement. Der Fonds ist ein Absolute Return Fonds, d.h. er verfügt über eine aktive Steuerung der Aktienquote die maximal 50% des Fondsvermögens betragen kann. Dadurch wird versucht, immer nur im erfolgversprechendsten Ausmaß vom Geschehen an den Kapitalmärkten zu partizipieren bzw. von Trends in jeder Anlageklasse zu profitieren und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. Das Fondsmanagement verfügt über jahrelange Erfahrung in der Verwaltung von Absolute Return Fonds. Entsprechend §14 EStG i.V.m. §25 PKG ist der Fonds für die Wertpapierdeckung österreichischer Pensionsrückstellungen geeignet. Derivate dürfen nur im Rahmen des §25 PKG eingesetzt werden.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -2,18 % -1,29 % -0,89 %
1 Jahr -1,37 % -0,11 % -1,26 %
3 Jahre p.a. 0,75 % 0,33 % 0,42 %
5 Jahre p.a. -0,02 % 0,84 % -0,86 %
10 Jahre p.a. 0,90 % 1,86 % -0,96 %
seit Auflage p.a. 1,52 % 1,80 % -0,28 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 0,68
Sharpe Ratio 0,24
max. Gewinn 5,56 %
max. Verlust -6,39 %

Volatilität

1 Jahr 6,35 %
3 Jahre 4,57 %
5 Jahre 3,98 %
10 Jahre 3,44 %
Seit Auflage 3,58 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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  • EUR Cautious Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2020

Top Anlageklassen

Anleihen 72,04 %
Aktien 19,10 %
Kasse 8,86 %

Top Holdings

Austria 7/2023 10,14 %
0.38% Finnland 9/2020 8,34 %
3.5% Austria Government 9/2021 5,82 %
1% Polen 3/2029 5,01 %
1.5% Polen 9/2025 4,55 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Website www.rcm.at
Auflagedatum 26. November 2000
Fondsmanager APM GmbH, Günther Kastner, Wien
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000729298
Verwaltungsgebühr 1,54 %
Lfd. Kosten lt. KIID (20. Feb. 2020) 1,76 %
Kurs (23. Okt. 2020) 12,13 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 23,85 EUR
KIID SRRI 4
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