KEPLER Vorsorge Mixfonds
AT0000722640
Multi-Asset-Fonds
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an und investiert mindestens 60 % des Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind, sowie mindestens 30 % in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen und Geldmarktinstrumente haben überwiegend ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds eignet sich zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 72,67 Euro je Anteil. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 3,40 % | 2,96 % | 0,43 % |
| 1 Jahr | 9,29 % | 6,95 % | 2,34 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,83 % | 7,70 % | 3,13 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,97 % | 3,63 % | 1,34 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,08 % | 3,68 % | 1,40 % |
| seit Auflage p.a. | 4,16 % | 2,26 % | 1,90 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,05 |
| Beta | 0,57 |
| Sharpe Ratio | 1,47 |
| max. Gewinn | 14,27 % |
| max. Verlust | -4,29 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 5,81 % |
| 3 Jahre | 5,16 % |
| 5 Jahre | 5,71 % |
| 10 Jahre | 5,96 % |
| Seit Auflage | 6,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.01.2026
Top Sektoren
| IT | 27,32 % | |
| Finanzen | 19,36 % | |
| Industrie | 11,88 % | |
| Gesundheitswesen | 9,86 % | |
| Konsum, zyklisch | 9,82 % |
Top Anlageklassen
| Aktien sonstige | 31,03 % | |
| Emerging Market - Anleihen | 24,36 % | |
| Staatsanleihen | 17,64 % | |
| High Grade Unternehmensanleihen | 11,22 % | |
| High Yield Corporate | 5,63 % |
Top Holdings
| Apple Inc. | 1,73 % | |
| Nvidia Corp. | 1,62 % | |
| Microsoft Corp. | 1,40 % | |
| 2,550% B.T.P. 09-41 FLR | 1,24 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,04 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Website | www.kepler.at |
| Auflagedatum | 01. Februar 2001 |
| Fondsmanager | Rudolf Gattringer, Kurt Eichhorn |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000722640 |
| Lfd. Kosten lt. KID (17. Nov. 2025) | 1,12 % |
| Kurs (27. Feb. 2026) | 184,03 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 873,56 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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