Kepler Vorsorge Rentenfonds
AT0000722566
Anleihenfonds
Österreich
Morningstar Rating™
3 Jahre | ★ ★ |
5 Jahre | ★ |
10 Jahre | ★ |
Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert in mündelsichere österreichische Anleihen. Dies sind insbesondere Anleihen der Republik Österreich, die um Pfandbriefe und fundierte Bankanleihen ergänzt werden.Risikoprofil (SRI)
Geringes Risiko | Höheres Risiko |
Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
---|---|---|---|
lfd. Jahr | -2,34 % | -4,04 % | 1,69 % |
1 Jahr | 3,06 % | 1,19 % | 1,87 % |
3 Jahre p.a. | -5,06 % | -6,91 % | 1,85 % |
5 Jahre p.a. | -2,58 % | -2,10 % | -0,48 % |
10 Jahre p.a. | -0,58 % | -2,36 % | 1,79 % |
seit Auflage p.a. | 2,76 % | 2,71 % | 0,04 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
Alpha | -0,06 |
Beta | 0,03 |
Sharpe Ratio | -1,19 |
max. Gewinn | 6,72 % |
max. Verlust | -13,01 % |
Volatilität
1 Jahr | 4,40 % |
3 Jahre | 5,31 % |
5 Jahre | 4,57 % |
10 Jahre | 3,66 % |
Seit Auflage | 3,34 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Kepler Vorsorge Rentenfonds
- EUR Diversified Bond
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 31.01.2024
Top Anlageklassen
Renten | 98,57 % | |
Kasse | 1,43 % |
Top Länder
Österreich | 100,00 % |
Stammdaten
Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Website | www.kepler.at |
Auflagedatum | 01. Februar 2001 |
Fondsmanager | Kurt Eichhorn |
ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
Domizil | Österreich |
Währung | EUR |
UCITS | Ja |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
ISIN | AT0000722566 |
Lfd. Kosten lt. KID (20. Okt. 2023) | 0,53 % |
Kurs (25. Apr. 2024) | 121,62 EUR |
Fondsvolumen (Mio.) | 342,55 EUR |
KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.