Allianz Invest Mündelrenten

AT0000721360
Anleihenfonds
Österreich
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-11,70 % -5,36 % 0,80 % 3
Stand: 26.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

8

von 10

Anlageziel

Für den Fonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51% des Fondsvermögens, auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel österreichischer Emittenten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen dürfen ausschließlich Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden, die dem § 217 ABGB entsprechen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -11,70 % -25,93 % 14,23 %
1 Jahr -12,62 % -28,69 % 16,07 %
3 Jahre p.a. -5,36 % -8,59 % 3,24 %
5 Jahre p.a. -2,14 % -5,88 % 3,74 %
10 Jahre p.a. -0,31 % -2,39 % 2,08 %
seit Auflage p.a. 0,80 % -1,54 % 2,33 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,05
Beta 0,07
Sharpe Ratio -1,28
max. Gewinn 3,58 %
max. Verlust -9,72 %

Volatilität

1 Jahr 4,75 %
3 Jahre 4,09 %
5 Jahre 3,50 %
10 Jahre 3,42 %
Seit Auflage 3,55 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Allianz Invest Mündelrenten
  • EUR Diversified Bond
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.06.2022

Top Anlageklassen

Staatsanleihen 60,39 %
Unternehmensanleihen 39,61 %
Kasse 1,74 %

Top Länder

Österreich 100,00 %

Top Holdings

Weitere Anteile 81,97 %
2.38% Landeskrankenanstalten-BG 6/2025 7,56 %
3.4% Republik Österreich Bundesobl. 11/2022 3,73 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF):0.000 20APR2023 3,60 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.000% 2030-02-20 3,14 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Allianz Invest KAG
Website www.allianzinvest.at
Auflagedatum 15. Januar 2001
Fondsmanager Mag. Martin Maier
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000721360
Verwaltungsgebühr 0,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (19. Apr. 2022) 0,53 %
Kurs (26. Sep. 2022) 116,51 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 55,45 EUR
KIID SRRI 3
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