| YTD |
3 Jahre p.a. |
Seit Auflage p.a. |
SRI |
| -2,15 % |
-4,06 % |
0,82 % |
2 |
Stand: 22.04.2024
Factsheet
Morningstar Rating™
| 3 Jahre |
★
★
★
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| 5 Jahre |
★
★
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| 10 Jahre |
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| Gesamt |
★
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ERGO Ratings / Scores
(31.12.2023)
Responsibility
keine Bewertung
Anlageziel
Der Allianz Invest Mündelrenten ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Zur Erreichung dieses Anlageziels wird der Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz, Pensionskassengesetz idF BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG) sowie § 217 ABGB und den Fondsbestimmungen, alle in der jeweils geltenden Fassung, zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Für den Allianz Invest Mündelrenten werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens, auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel österreichischer Emittenten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen dürfen ausschließlich Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden, die dem § 217 ABGB entsprechen. Bankguthaben dürfen nur auf EUR lauten. Der Allianz Invest Mündelrenten ist gemäß § 46 Abs. 3 InvFG zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet. Die Veranlagungen können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Da derivative Instrumente ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden dürfen, erhöht sich das Verlustrisiko bezogen auf sich im Fonds befindliche Vermögenswerte nicht.
Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko |
Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge |
Typischerweise höhere Erträge |
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter
https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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