Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond
AT0000719281
Anleihenfonds
Europa
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbarAnlageziel
Der Fonds investiert in auf Euro lautende und/oder auf Fremdwährung lautende Anleihen in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten. Dabei investiert er zu mindestens 66% des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (Rating AAA bis BBB-). Daneben kann in sonstige Anleihen ohne regionale Einschränkung investiert werden. Anleihen mit einem Non-Investmentgrade Rating (BB+ bis BB-) dürfen bis zu einer Höchstgrenze von maximal 34% des Fondsvermögens gehalten werden. Anleihen mit einem schlechteren Rating als BB- sind nicht zulässig. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsfaktoren in seinem Investmentprozess. Als ESG Veranlagungsziel strebt der Fonds überdies an, eine bessere ESG Bewertung sowie eine niedrigere CO2 Intensität zu erreichen als der "Solactive Euro Corporate IG PAB Index".Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 0,64 % | – | – |
| 1 Jahr | 6,97 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | -3,19 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | -1,97 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | -0,07 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 0,42 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Sharpe Ratio | -1,04 |
| max. Gewinn | 6,28 % |
| max. Verlust | -13,17 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 3,39 % |
| 3 Jahre | 4,61 % |
| 5 Jahre | 4,34 % |
| 10 Jahre | 3,49 % |
| Seit Auflage | 3,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond
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Investmentstruktur
Stand: 31.03.2024
Top Anlageklassen
| Anleihen | 99,13 % | |
| Kasse | 0,87 % |
Top Holdings
| 0.25% LeasePlan Corporation 2/2026 | 0,60 % | |
| 3.75% Svenska Handelsbanken 2/2034 | 0,59 % | |
| ISPIM VAR 03/28 EMTN | 0,59 % | |
| 4% UniCredit 3/2034 | 0,59 % | |
| 1.125% Daimler 11/2031 | 0,53 % |
＋
| FRLBP 3.5% 06/30 EMTN | 0,52 % | |
| ABN AMRO BANK NV FIX 1.000% 02.06.2033 | 0,49 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Website | www.amundi.at |
| Auflagedatum | 01. November 1994 |
| Fondsmanager | Erich Hackl |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000719281 |
| Lfd. Kosten lt. KID (07. Juni 2023) | 1,00 % |
| Kurs (09. Juli 2024) | 135,91 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 54,51 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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