Portfolio Management SOLIDE

AT0000707575
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
4,81 % 3,29 % 2,92 % 4
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

keine Bewertung

Quality

9

von 10

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Fonds veranlagt dabei zu ca. 30% des Fondsvermögens in internationale Aktienfonds sowie zu ca. 70% des Fondsvermögens in internationale Anleihenfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10% ist möglich.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 4,81 % 3,11 % 1,71 %
1 Jahr 8,17 % 6,61 % 1,56 %
3 Jahre p.a. 3,29 % 2,54 % 0,76 %
5 Jahre p.a. 3,17 % 1,85 % 1,32 %
10 Jahre p.a. 4,44 % 2,44 % 2,00 %
seit Auflage p.a. 2,92 % 2,10 % 0,82 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 0,67
Sharpe Ratio 0,90
max. Gewinn 8,27 %
max. Verlust -10,65 %

Volatilität

1 Jahr 2,74 %
3 Jahre 4,20 %
5 Jahre 3,68 %
10 Jahre 3,90 %
Seit Auflage 4,41 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Portfolio Management SOLIDE
  • EUR Cautious Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 30.06.2021

Top Anlageklassen

Rentenfonds 64,47 %
Aktienfonds 30,32 %
Kasse 2,69 %
Alternative Investments 2,52 %
Weitere Anteile 0,00 %

Top Holdings

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (IT) 5,54 %
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (IT) T 5,23 %
KEPLER Europa Rentenfonds (IT) T 5,00 %
Apollo 2 Global Bond Ausschüttung 3,65 %
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (IT) 3,65 %
Macquarie Bonds Europe (T) Euro acc 3,46 %
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) 3,26 %
UBAM - Global High Yield Solution IH Cap EUR 3,25 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C 2,97 %
KEPLER Value Aktienfonds (IT) 2,86 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Website www.kepler.at
Auflagedatum 18. April 2001
Fondsmanager Kepler Asset Allocation Team
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000707575
Verwaltungsgebühr 0,75 %
Lfd. Kosten lt. KIID (04. Aug. 2020) 1,29 %
Kurs (26. Juli 2021) 162,85 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 623,90 EUR
KIID SRRI 4
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