Portfolio Management SOLIDE
AT0000707575
Multi-Asset-Fonds
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an und investiert etwa 70 % in in- und ausländische Anleihenfonds sowie etwa 30 % in in- und ausländische Aktienfonds, wobei Abweichungen von bis zu 10 %-Punkten möglich sind. Emittenten der Anleihen können Staaten, supranationale Emittenten, Gebietskörperschaften oder Unternehmen sein. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können auch Alternative Investments wie Rohstoffwerte beigemischt werden. Das Fondsmanagement berücksichtigt dabei das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 5,82 % | 3,18 % | 2,64 % |
| 1 Jahr | 10,76 % | 6,25 % | 4,51 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,26 % | 5,48 % | 2,77 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,92 % | 1,53 % | 1,39 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,17 % | 1,75 % | 1,42 % |
| seit Auflage p.a. | 2,89 % | 1,97 % | 0,92 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,04 |
| Beta | 0,48 |
| Sharpe Ratio | 1,26 |
| max. Gewinn | 10,56 % |
| max. Verlust | -4,29 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 3,58 % |
| 3 Jahre | 4,17 % |
| 5 Jahre | 4,74 % |
| 10 Jahre | 4,25 % |
| Seit Auflage | 4,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Portfolio Management SOLIDE
- EUR Cautious Allocation - Global
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 30.04.2026
Top Anlageklassen
| Rentenfonds | 69,53 % | |
| Aktienfonds | 30,15 % | |
| Kasse | 0,32 % |
Top Holdings
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) | 8,40 % | |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (IT) T | 5,16 % | |
| KEPLER Europa Rentenfonds (IT) T | 5,04 % | |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (IT) | 5,01 % | |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (IT) | 4,27 % |
＋
| Apollo Global Bond ESG A2ST | 3,69 % | |
| KEPLER Value Aktienfonds (IT) | 3,37 % | |
| Kepler Realzins Plus Rentenfonds (A) | 2,95 % | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 2,80 % | |
| Nomura Bonds Europe T | 2,76 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Website | www.kepler.at |
| Auflagedatum | 18. April 2001 |
| Fondsmanager | Kepler Asset Allocation Team |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000707575 |
| Lfd. Kosten lt. KID (20. Apr. 2026) | 1,28 % |
| Kurs (03. Juli 2026) | 182,90 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 931,82 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.