Portfolio Management SOLIDE
AT0000707575
Dachfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Fonds veranlagt dabei zu ca. 30% des Fondsvermögens in internationale Aktienfonds sowie zu ca. 70% des Fondsvermögens in internationale Anleihenfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10% ist möglich.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 1,02 % | 0,54 % | 0,48 % |
| 1 Jahr | 8,51 % | 5,03 % | 3,48 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,56 % | -1,02 % | 0,46 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,81 % | 0,56 % | 0,25 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,19 % | 1,05 % | 1,14 % |
| seit Auflage p.a. | 2,39 % | 1,64 % | 0,74 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 0,64 |
| Sharpe Ratio | -0,39 |
| max. Gewinn | 10,56 % |
| max. Verlust | -8,55 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 3,61 % |
| 3 Jahre | 4,92 % |
| 5 Jahre | 4,85 % |
| 10 Jahre | 4,28 % |
| Seit Auflage | 4,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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- EUR Cautious Allocation - Global
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Investmentstruktur
Stand: 31.01.2024
Top Anlageklassen
| Rentenfonds | 66,65 % | |
| Aktienfonds | 30,20 % | |
| Alternative Investments | 2,97 % | |
| Kasse | 0,18 % |
Top Holdings
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) | 6,87 % | |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (IT) T | 5,29 % | |
| KEPLER Europa Rentenfonds (IT) T | 5,03 % | |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (IT) | 5,00 % | |
| Kepler Growth Aktienfonds IT | 4,74 % |
＋
| Apollo Nachhaltig Global Bond A2ST | 3,68 % | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 3,66 % | |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (IT) | 3,45 % | |
| iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl | 3,36 % | |
| Macquarie Bonds Europe (T) | 3,09 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Website | www.kepler.at |
| Auflagedatum | 18. April 2001 |
| Fondsmanager | Kepler Asset Allocation Team |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000707575 |
| Lfd. Kosten lt. KID (31. Mai 2023) | 1,34 % |
| Kurs (22. Apr. 2024) | 154,94 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 723,39 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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