Portfolio Management SOLIDE

AT0000707575
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-3,01 % 1,19 % 2,65 % 4
Stand: 23.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

8

von 10

Anlageziel

Der Portfolio Management SOLIDE strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -3,01 % -1,29 % -1,72 %
1 Jahr -1,19 % -0,11 % -1,08 %
3 Jahre p.a. 1,19 % 0,33 % 0,86 %
5 Jahre p.a. 2,33 % 0,84 % 1,49 %
10 Jahre p.a. 3,86 % 1,86 % 2,00 %
seit Auflage p.a. 2,65 % 1,88 % 0,77 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 0,68
Sharpe Ratio 0,38
max. Gewinn 8,27 %
max. Verlust -10,65 %

Volatilität

1 Jahr 6,02 %
3 Jahre 4,21 %
5 Jahre 4,03 %
10 Jahre 3,93 %
Seit Auflage 4,47 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Portfolio Management SOLIDE
  • EUR Cautious Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2020

Top Anlageklassen

Renten 63,69 %
Aktien 25,27 %
Kasse 9,68 %
Geldmarktnahe Fonds 1,36 %

Top Holdings

KEPLER Europa Rentenfonds (IT) T 8,40 %
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (IT) 6,97 %
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (IT) T 5,86 %
Multi Units Lux. - Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - C-EUR 4,99 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Website www.kepler.at
Auflagedatum 19. April 2001
Fondsmanager Kepler Asset Allocation Team
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000707575
Verwaltungsgebühr 0,75 %
Lfd. Kosten lt. KIID
Kurs (23. Okt. 2020) 151,47 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 552,89 EUR
KIID SRRI 4
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