Portfolio Management SOLIDE
AT0000707575
Dachfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Fonds veranlagt dabei zu ca. 30% des Fondsvermögens in internationale Aktienfonds sowie zu ca. 70% des Fondsvermögens in internationale Anleihenfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10% ist möglich.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 8,31 % | 5,45 % | 2,86 % |
| 1 Jahr | 8,93 % | 5,68 % | 3,24 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,66 % | 0,06 % | 0,60 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,45 % | 0,90 % | 0,55 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,51 % | 1,21 % | 1,30 % |
| seit Auflage p.a. | 2,62 % | 1,80 % | 0,82 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 0,65 |
| Sharpe Ratio | -0,33 |
| max. Gewinn | 10,56 % |
| max. Verlust | -8,55 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 3,38 % |
| 3 Jahre | 5,04 % |
| 5 Jahre | 4,92 % |
| 10 Jahre | 4,30 % |
| Seit Auflage | 4,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.10.2024
Top Anlageklassen
| Rentenfonds | 66,90 % | |
| Aktienfonds | 30,01 % | |
| Alternative Investments | 3,01 % | |
| Kasse | 0,08 % |
Top Holdings
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) | 6,95 % | |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (IT) T | 5,31 % | |
| KEPLER Europa Rentenfonds (IT) T | 5,06 % | |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (IT) | 4,34 % | |
| Apollo Nachhaltig Global Bond A2ST | 3,70 % |
＋
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 3,68 % | |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (IT) | 3,63 % | |
| Kepler Growth Aktienfonds IT | 3,52 % | |
| iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl | 3,40 % | |
| Macquarie Bonds Europe (T) | 3,08 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Website | www.kepler.at |
| Auflagedatum | 18. April 2001 |
| Fondsmanager | Kepler Asset Allocation Team |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000707575 |
| Lfd. Kosten lt. KID (18. Apr. 2024) | 1,38 % |
| Kurs (20. Dez. 2024) | 166,06 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 783,85 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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