LLB Staatsanleihen EUR ESG

AT0000685235
Anleihenfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
-2,64 % -6,42 % 2,47 % 3
Stand: 24.04.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Ziel des Fonds ist eine laufende Rendite. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig, d.h. mindestens 51 v.H. desFondsvermögens, in Anleihen internationaler Emittenten, die in EUROWährungen begeben oder in Euro gehedgt sind, in Form von direkterworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder Derivate.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -2,64 % -4,67 % 2,03 %
1 Jahr 2,84 % 0,54 % 2,30 %
3 Jahre p.a. -6,42 % -8,19 % 1,77 %
5 Jahre p.a. -2,98 % -2,83 % -0,15 %
10 Jahre p.a. -0,24 % -2,39 % 2,15 %
seit Auflage p.a. 2,47 % 3,24 % -0,77 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,06
Beta 0,13
Sharpe Ratio -1,07
max. Gewinn 8,28 %
max. Verlust -15,02 %

Volatilität

1 Jahr 6,22 %
3 Jahre 7,18 %
5 Jahre 6,40 %
10 Jahre 5,23 %
Seit Auflage 4,48 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • LLB Staatsanleihen EUR ESG
  • EUR Government Bond
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.12.2023

Top Anlageklassen

Anleihen 100,00 %

Top Länder

Frankreich 23,86 %
Italien 21,85 %
Deutschland 19,00 %
Weitere Anteile 15,87 %
Spanien 13,43 %
Belgien 5,99 %

Top Holdings

1.7% Bundesrepublik Deutschland 8/2032 14,28 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035 6,65 %
1.500% France (Govt Of) 05/25/2031 5,49 %
1.65% Buoni Poliennali Del Tes. 3/2032 5,28 %
0.75% Frankreich 5/2028 5,19 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Website www.llbinvest.at
Auflagedatum 25. März 2002
Fondsmanager Rob Neilson
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN AT0000685235
Lfd. Kosten lt. KID (31. Aug. 2023) 0,81 %
Kurs (24. Apr. 2024) 101,31 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 45,73 EUR
KID SRI 3
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.