LLB Staatsanleihen EUR ESG

AT0000685235
Anleihenfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
-1,11 % -5,95 % 2,48 % 3
Stand: 19.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Ziel des Fonds ist eine laufende Rendite. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig, d.h. mindestens 51 v.H. desFondsvermögens, in Anleihen internationaler Emittenten, die in EUROWährungen begeben oder in Euro gehedgt sind, in Form von direkterworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder Derivate.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -1,11 % -3,07 % 1,96 %
1 Jahr 3,97 % 2,35 % 1,62 %
3 Jahre p.a. -5,95 % -5,87 % -0,08 %
5 Jahre p.a. -3,72 % -2,97 % -0,75 %
10 Jahre p.a. -0,61 % -1,71 % 1,10 %
seit Auflage p.a. 2,48 % 3,23 % -0,76 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,07
Beta 0,13
Sharpe Ratio -1,06
max. Gewinn 8,28 %
max. Verlust -15,02 %

Volatilität

1 Jahr 5,39 %
3 Jahre 7,31 %
5 Jahre 6,39 %
10 Jahre 5,31 %
Seit Auflage 4,49 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • LLB Staatsanleihen EUR ESG
  • EUR Government Bond
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.08.2024

Top Anlageklassen

Anleihen 100,00 %

Top Länder

Frankreich 24,23 %
Italien 21,62 %
Weitere Anteile 20,43 %
Deutschland 19,25 %
Spanien 14,47 %

Top Holdings

1.7% Bundesanleihe DE 8/2032 13,72 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035 6,41 %
1.65% Buoni Poliennali Del Tes. 3/2032 4,93 %
BELGIUM (KINGDOM OF) 3.000% 2034-06-22 4,91 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Website www.llbinvest.at
Auflagedatum 25. März 2002
Fondsmanager Rob Neilson
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN AT0000685235
Lfd. Kosten lt. KID (17. Juni 2024) 0,81 %
Kurs (19. Nov. 2024) 102,90 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 47,97 EUR
KID SRI 3
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