Wr.Privatbank Prem.Dynamisch

AT0000675806
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
12,54 % 5,11 % 3,80 % 5
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

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ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitlazuwachses unter Inkaufnahme höherer Risiken. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktienmärkte sowie in Emerging Markets.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 12,54 % 17,12 % -4,58 %
1 Jahr 21,97 % 29,69 % -7,72 %
3 Jahre p.a. 5,11 % 11,06 % -5,96 %
5 Jahre p.a. 6,52 % 10,41 % -3,90 %
10 Jahre p.a. 6,54 % 10,16 % -3,63 %
seit Auflage p.a. 3,80 % 6,38 % -2,58 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,04
Beta 0,18
Sharpe Ratio 0,50
max. Gewinn 27,19 %
max. Verlust -25,67 %

Volatilität

1 Jahr 8,86 %
3 Jahre 11,38 %
5 Jahre 9,57 %
10 Jahre 10,35 %
Seit Auflage 11,52 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Wr.Privatbank Prem.Dynamisch
  • Other Equity
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Investmentstruktur

Stand: 30.06.2021

Top Anlageklassen

Aktien 85,47 %
Mischfonds 12,07 %
Kasse 2,46 %
Weitere Anteile 0,00 %

Top Länder

Luxemburg 53,24 %
Österreich 39,40 %
Frankreich 4,90 %
Weitere Anteile 2,46 %

Top Holdings

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A 13,86 %
Wiener Privatbank European Equity (A) 13,71 %
Wiener Privatbank European PropertyAusschüttung 13,61 %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income ZH (GBP) 12,63 %
Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 EUR 12,14 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Website www.llb.at
Auflagedatum 25. Juni 2002
Fondsmanager Florian Reiner Mag
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000675806
Verwaltungsgebühr 1,75 %
Lfd. Kosten lt. KIID (27. Jan. 2021) 3,37 %
Kurs (26. Juli 2021) 19,38 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 5,70 EUR
KIID SRRI 5
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