Wr.Privatbank Prem.Ausgewogen

AT0000675798
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
2,02 % -5,45 % 1,44 % 3
Stand: 12.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Substanzwachstums und laufender Erträge. Dabei werden erhöhte Risiken in kauf genommen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Schuldtitel Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und/oder in andere Fonds.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 2,02 % 5,47 % -3,45 %
1 Jahr 8,44 % 10,09 % -1,65 %
3 Jahre p.a. -5,45 % -0,25 % -5,19 %
5 Jahre p.a. -1,09 % 1,06 % -2,15 %
10 Jahre p.a. 0,66 % 1,24 % -0,58 %
seit Auflage p.a. 1,44 % 2,07 % -0,64 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,06
Beta 0,75
Sharpe Ratio -1,05
max. Gewinn 9,65 %
max. Verlust -11,37 %

Volatilität

1 Jahr 5,06 %
3 Jahre 7,10 %
5 Jahre 7,21 %
10 Jahre 6,05 %
Seit Auflage 5,71 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Wr.Privatbank Prem.Ausgewogen
  • EUR Cautious Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 30.08.2024

Top Anlageklassen

Aktien 36,27 %
Obligationen 31,86 %
Weitere Anteile 14,23 %
Immobilienaktien 12,65 %
gemischte Fonds 4,99 %

Top Länder

Österreich 43,78 %
Irland 31,96 %
Luxemburg 24,26 %

Top Holdings

Wiener Privatbank European Equity (A) 14,44 %
Wiener Privatbank European PropertyAusschüttung 12,65 %
Austria Mündel (A) 6,92 %
Mozart one T 6,25 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Website www.llbinvest.at
Auflagedatum 25. Juni 2002
Fondsmanager Florian Rainer
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000675798
Lfd. Kosten lt. KID (12. Jan. 2024) 2,79 %
Kurs (12. Nov. 2024) 13,10 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 7,99 EUR
KID SRI 3
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