Wr.Privatbank Prem.Ausgewogen

AT0000675798
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-5,39 % -1,17 % 1,86 % 4
Stand: 29.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

5

von 10

Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Substanzwachstums und laufender Erträge. Dabei werden erhöhte Risiken in kauf genommen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Schuldtitel Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und/oder in andere Fonds.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -5,39 % -2,09 % -3,30 %
1 Jahr -2,91 % -1,10 % -1,81 %
3 Jahre p.a. -1,17 % 0,00 % -1,16 %
5 Jahre p.a. 0,58 % 0,60 % -0,03 %
10 Jahre p.a. 2,07 % 1,79 % 0,28 %
seit Auflage p.a. 1,86 % 2,16 % -0,30 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 1,04
Sharpe Ratio -0,17
max. Gewinn 12,18 %
max. Verlust -14,30 %

Volatilität

1 Jahr 9,20 %
3 Jahre 6,13 %
5 Jahre 5,62 %
10 Jahre 5,40 %
Seit Auflage 5,49 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Wr.Privatbank Prem.Ausgewogen
  • EUR Cautious Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2020

Top Anlageklassen

Aktien 42,37 %
Anleihen 38,93 %
Mischfonds 12,36 %
Altern. Investm. 4,64 %
Kasse 1,70 %

Top Länder

Luxemburg 38,85 %
Österreich 38,60 %
Irland 20,85 %

Top Holdings

Wiener Privatbank European PropertyAusschüttung 11,82 %
Wiener Privatbank European Equity (A) 11,66 %
Mozart one T 8,04 %
Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 EUR 4,95 %
Morgan Stanley Global Brands Fund ZH EUR 4,71 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Website www.llb.at
Auflagedatum 25. Juni 2002
Fondsmanager Florian Rainer
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000675798
Verwaltungsgebühr 1,47 %
Lfd. Kosten lt. KIID (07. Feb. 2020) 2,61 %
Kurs (29. Okt. 2020) 13,35 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 17,57 EUR
KIID SRRI 4
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.