Wr.Privatbank Prem.Ausgewogen
AT0000675798
Dachfonds
Global
Morningstar Rating™
3 Jahre | ★ |
5 Jahre | ★ |
10 Jahre | ★ |
Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Substanzwachstums und laufender Erträge. Dabei werden erhöhte Risiken in kauf genommen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Schuldtitel Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und/oder in andere Fonds.Risikoprofil (SRI)
Geringes Risiko | Höheres Risiko |
Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
---|---|---|---|
lfd. Jahr | 2,02 % | 5,47 % | -3,45 % |
1 Jahr | 8,44 % | 10,09 % | -1,65 % |
3 Jahre p.a. | -5,45 % | -0,25 % | -5,19 % |
5 Jahre p.a. | -1,09 % | 1,06 % | -2,15 % |
10 Jahre p.a. | 0,66 % | 1,24 % | -0,58 % |
seit Auflage p.a. | 1,44 % | 2,07 % | -0,64 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
Alpha | -0,06 |
Beta | 0,75 |
Sharpe Ratio | -1,05 |
max. Gewinn | 9,65 % |
max. Verlust | -11,37 % |
Volatilität
1 Jahr | 5,06 % |
3 Jahre | 7,10 % |
5 Jahre | 7,21 % |
10 Jahre | 6,05 % |
Seit Auflage | 5,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 30.08.2024
Top Anlageklassen
Aktien | 36,27 % | |
Obligationen | 31,86 % | |
Weitere Anteile | 14,23 % | |
Immobilienaktien | 12,65 % | |
gemischte Fonds | 4,99 % |
Top Länder
Österreich | 43,78 % | |
Irland | 31,96 % | |
Luxemburg | 24,26 % |
Top Holdings
Wiener Privatbank European Equity (A) | 14,44 % | |
Wiener Privatbank European PropertyAusschüttung | 12,65 % | |
Austria Mündel (A) | 6,92 % | |
Mozart one T | 6,25 % |
Stammdaten
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Website | www.llbinvest.at |
Auflagedatum | 25. Juni 2002 |
Fondsmanager | Florian Rainer |
ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
Domizil | Österreich |
Währung | EUR |
UCITS | Ja |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
ISIN | AT0000675798 |
Lfd. Kosten lt. KID (12. Jan. 2024) | 2,79 % |
Kurs (12. Nov. 2024) | 13,10 EUR |
Fondsvolumen (Mio.) | 7,99 EUR |
KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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