DJE Golden Wave

AT0000675707
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
5,86 % 0,64 % 6,24 % 4
Stand: 24.04.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der weltweit investierende Dachfonds (überwiegend Aktienfonds) soll risikobewusst gemanagt werden. Das Verlustrisiko soll durch eine breite Streuung zwischen Regionen und unterschiedlichen Investmentstilen von Fondsgesellschaften, sowie durch eine aktive Steuerung der Cash-Quote minimiert werden. Neben einer überdurchschnittlichen Rendite ist der Werterhalt ein vorrangiges Ziel des Fonds.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 5,86 % 4,05 % 1,81 %
1 Jahr 10,87 % 10,63 % 0,24 %
3 Jahre p.a. 0,64 % 1,84 % -1,20 %
5 Jahre p.a. 4,71 % 4,50 % 0,22 %
10 Jahre p.a. 5,75 % 4,78 % 0,97 %
seit Auflage p.a. 6,24 % 4,33 % 1,91 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 1,16
Sharpe Ratio -0,08
max. Gewinn 15,46 %
max. Verlust -9,16 %

Volatilität

1 Jahr 6,25 %
3 Jahre 9,16 %
5 Jahre 9,72 %
10 Jahre 9,39 %
Seit Auflage 8,22 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • DJE Golden Wave
  • EUR Aggressive Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.01.2024

Top Anlageklassen

Indexfonds 50,72 %
Aktienfonds 25,39 %
gemischte Fonds 12,68 %
Rentenfonds 7,95 %
Kasse 3,38 %

Top Länder

Luxemburg 48,47 %
Irland 43,39 %
Deutschland 4,88 %
Weitere Anteile 3,26 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Website www.masterinvest.at
Auflagedatum 26. Juli 2002
Fondsmanager DJE Kapital AG-Team
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000675707
Lfd. Kosten lt. KID (15. März 2024) 2,16 %
Kurs (24. Apr. 2024) 292,80 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 10,58 EUR
KID SRI 4

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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