DJE Golden Wave

AT0000675707
Multi-Asset-Fonds
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
8,07 % 12,40 % 6,60 % 4
Stand: 22.10.2026
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★
5 Jahre ★ ★ ★
10 Jahre ★ ★ ★
Gesamt ★ ★ ★

ERGO Category / Score (30.06.2026)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der gemischte Fonds strebt langfristig Wertzuwachs unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen an. Er wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark gemanagt und berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken. Anlagen erfolgen in Aktienfonds, gemischte Fonds, Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere. Bis zu 50 % des Fondsvolumens dürfen in Anleihefonds, Geldmarktfonds, Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Stellen investiert werden. Fonds mit Anlageschwerpunkt in Rohstoffen und Zertifikate mit Rohstoffrisiko sind bis zu 10 % des Fondsvolumens zulässig. Subfonds werden anhand quantitativer und qualitativer Kriterien ausgewählt. Investitionen in Sichteinlagen, kündbare Einlagen und Fonds sind möglich. Derivate dürfen zur Erzielung von Zusatzerträgen sowie zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential darf maximal 200 % betragen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 8,07 % 9,84 % -1,77 %
1 Jahr 9,47 % 11,07 % -1,60 %
3 Jahre p.a. 12,40 % 12,55 % -0,15 %
5 Jahre p.a. 4,47 % 5,00 % -0,54 %
10 Jahre p.a. 6,40 % 5,89 % 0,50 %
seit Auflage p.a. 6,60 % 4,90 % 1,69 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 1,05
Sharpe Ratio 1,20
max. Gewinn 15,46 %
max. Verlust -8,08 %

Volatilität

1 Jahr 7,29 %
3 Jahre 7,89 %
5 Jahre 8,89 %
10 Jahre 8,71 %
Seit Auflage 8,22 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • DJE Golden Wave
  • EUR Aggressive Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2026

Top Sektoren

Weitere Anteile 94,68 %
Finanzwesen 5,32 %

Top Anlageklassen

Aktien 84,79 %
Anleihen 6,40 %
Weitere Anteile 5,25 %
Kasse 3,56 %

Top Länder

Irland 41,26 %
Luxemburg 35,37 %
Deutschland 16,73 %
Weitere Anteile 3,56 %
Frankreich 3,08 %

Top Holdings

M&G (Lux) European Strategic Value Fund - EUR C Acc 9,05 %
iShares Core Euro Stoxx 50 UCITS ETF (DE) 8,55 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C 6,36 %
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend C (acc) - EUR 6,20 %
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) 5,35 %
+
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D 5,32 %
Carmignac Portfolio-Patrimoine F EUR acc 5,25 %
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund F EUR Acc 5,15 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C 5,05 %
TBF Smart Power EUR I 4,95 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Website www.masterinvest.at
Auflagedatum 26. Juli 2002
Fondsmanager DJE Kapital AG-Team
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000675707
Lfd. Kosten lt. KID (30. Sept. 2026) 2,12 %
Kurs (22. Okt. 2026) 355,74 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 11,02 EUR
KID SRI 4

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

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