DJE Golden Wave
AT0000675707
Dachfonds
Global
Morningstar Rating™
3 Jahre | ★ ★ ★ |
5 Jahre | ★ ★ ★ |
10 Jahre | ★ ★ ★ |
Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der weltweit investierende Dachfonds (überwiegend Aktienfonds) soll risikobewusst gemanagt werden. Das Verlustrisiko soll durch eine breite Streuung zwischen Regionen und unterschiedlichen Investmentstilen von Fondsgesellschaften, sowie durch eine aktive Steuerung der Cash-Quote minimiert werden. Neben einer überdurchschnittlichen Rendite ist der Werterhalt ein vorrangiges Ziel des Fonds.Risikoprofil (SRI)
Geringes Risiko | Höheres Risiko |
Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
---|---|---|---|
lfd. Jahr | 15,20 % | 11,26 % | 3,94 % |
1 Jahr | 20,20 % | 16,19 % | 4,01 % |
3 Jahre p.a. | 1,14 % | 1,37 % | -0,22 % |
5 Jahre p.a. | 5,33 % | 5,18 % | 0,15 % |
10 Jahre p.a. | 5,93 % | 4,95 % | 0,98 % |
seit Auflage p.a. | 6,48 % | 4,53 % | 1,95 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
Alpha | 0,00 |
Beta | 1,15 |
Sharpe Ratio | -0,11 |
max. Gewinn | 15,46 % |
max. Verlust | -9,16 % |
Volatilität
1 Jahr | 7,17 % |
3 Jahre | 9,36 % |
5 Jahre | 9,92 % |
10 Jahre | 9,45 % |
Seit Auflage | 8,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- DJE Golden Wave
- EUR Aggressive Allocation - Global
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2024
Top Anlageklassen
Indexfonds | 49,09 % | |
Aktienfonds | 27,25 % | |
gemischte Fonds | 12,85 % | |
Rentenfonds | 7,84 % | |
Kasse | 3,10 % |
Top Länder
Luxemburg | 45,12 % | |
Irland | 41,80 % | |
Deutschland | 10,11 % | |
Weitere Anteile | 2,97 % |
Stammdaten
Fondsgesellschaft | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
Website | www.masterinvest.at |
Auflagedatum | 26. Juli 2002 |
Fondsmanager | DJE Kapital AG-Team |
ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
Domizil | Österreich |
Währung | EUR |
UCITS | Ja |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
ISIN | AT0000675707 |
Lfd. Kosten lt. KID (30. Sept. 2024) | 2,16 % |
Kurs (19. Nov. 2024) | 317,90 EUR |
Fondsvolumen (Mio.) | 11,15 EUR |
KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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