DJE Golden Wave

AT0000675707
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
16,33 % 2,43 % 6,50 % 4
Stand: 19.12.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der weltweit investierende Dachfonds (überwiegend Aktienfonds) soll risikobewusst gemanagt werden. Das Verlustrisiko soll durch eine breite Streuung zwischen Regionen und unterschiedlichen Investmentstilen von Fondsgesellschaften, sowie durch eine aktive Steuerung der Cash-Quote minimiert werden. Neben einer überdurchschnittlichen Rendite ist der Werterhalt ein vorrangiges Ziel des Fonds.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 16,33 % 12,06 % 4,27 %
1 Jahr 16,88 % 12,49 % 4,39 %
3 Jahre p.a. 2,43 % 2,44 % -0,02 %
5 Jahre p.a. 5,18 % 4,98 % 0,20 %
10 Jahre p.a. 6,06 % 4,96 % 1,09 %
seit Auflage p.a. 6,50 % 4,54 % 1,95 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,15
Sharpe Ratio 0,02
max. Gewinn 15,46 %
max. Verlust -9,16 %

Volatilität

1 Jahr 7,34 %
3 Jahre 9,23 %
5 Jahre 9,93 %
10 Jahre 9,43 %
Seit Auflage 8,22 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • DJE Golden Wave
  • EUR Aggressive Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 29.11.2024

Top Anlageklassen

Indexfonds 52,32 %
Aktienfonds 25,14 %
gemischte Fonds 10,14 %
Rentenfonds 7,71 %
Kasse 4,81 %

Top Länder

Irland 45,67 %
Luxemburg 41,55 %
Deutschland 8,09 %
Weitere Anteile 4,69 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Website www.masterinvest.at
Auflagedatum 26. Juli 2002
Fondsmanager DJE Kapital AG-Team
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000675707
Lfd. Kosten lt. KID (17. Dez. 2024) 2,16 %
Kurs (19. Dez. 2024) 321,02 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 11,46 EUR
KID SRI 4

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.