DJE Golden Wave

AT0000675707
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
15,20 % 1,14 % 6,48 % 4
Stand: 19.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der weltweit investierende Dachfonds (überwiegend Aktienfonds) soll risikobewusst gemanagt werden. Das Verlustrisiko soll durch eine breite Streuung zwischen Regionen und unterschiedlichen Investmentstilen von Fondsgesellschaften, sowie durch eine aktive Steuerung der Cash-Quote minimiert werden. Neben einer überdurchschnittlichen Rendite ist der Werterhalt ein vorrangiges Ziel des Fonds.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 15,20 % 11,26 % 3,94 %
1 Jahr 20,20 % 16,19 % 4,01 %
3 Jahre p.a. 1,14 % 1,37 % -0,22 %
5 Jahre p.a. 5,33 % 5,18 % 0,15 %
10 Jahre p.a. 5,93 % 4,95 % 0,98 %
seit Auflage p.a. 6,48 % 4,53 % 1,95 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,15
Sharpe Ratio -0,11
max. Gewinn 15,46 %
max. Verlust -9,16 %

Volatilität

1 Jahr 7,17 %
3 Jahre 9,36 %
5 Jahre 9,92 %
10 Jahre 9,45 %
Seit Auflage 8,23 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • DJE Golden Wave
  • EUR Aggressive Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Anlageklassen

Indexfonds 49,09 %
Aktienfonds 27,25 %
gemischte Fonds 12,85 %
Rentenfonds 7,84 %
Kasse 3,10 %

Top Länder

Luxemburg 45,12 %
Irland 41,80 %
Deutschland 10,11 %
Weitere Anteile 2,97 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Website www.masterinvest.at
Auflagedatum 26. Juli 2002
Fondsmanager DJE Kapital AG-Team
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000675707
Lfd. Kosten lt. KID (30. Sept. 2024) 2,16 %
Kurs (19. Nov. 2024) 317,90 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 11,15 EUR
KID SRI 4

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

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