C-Quadrat Arts Total Return Balanced

AT0000634704
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
8,31 % 0,57 % 4,11 % 3
Stand: 11.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

7

von 10

Anlageziel

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50 % in Aktienfonds und bis zu 100 % in Anleihen- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 8,31 % 8,26 % 0,05 %
1 Jahr 11,79 % 13,99 % -2,20 %
3 Jahre p.a. 0,57 % 0,47 % 0,10 %
5 Jahre p.a. 3,38 % 2,78 % 0,60 %
10 Jahre p.a. 1,98 % 2,81 % -0,84 %
seit Auflage p.a. 4,11 % 3,09 % 1,02 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 0,19
Sharpe Ratio -0,33
max. Gewinn 11,92 %
max. Verlust -4,46 %

Volatilität

1 Jahr 4,44 %
3 Jahre 4,26 %
5 Jahre 5,02 %
10 Jahre 4,93 %
Seit Auflage 5,06 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • C-Quadrat Arts Total Return Balanced
  • EUR Moderate Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Sektoren

Finanzen 102,74 %

Top Anlageklassen

Anleihen 57,34 %
Aktien 45,40 %

Top Länder

USA 26,50 %
Vereinigtes Königreich 18,24 %
Frankreich 11,42 %
Europäische Union 9,38 %
Luxemburg 9,28 %
Schweden 8,02 %
Schweiz 6,06 %
Deutschland 5,93 %
Weitere Anteile 5,17 %

Top Holdings

SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) 9,38 %
Amundi Funds Global Subordinated Bond - I USD Hgd (C) 9,08 %
iShares STOXX Europe 600 Health Care (DE). 8,23 %
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI-EUR 8,02 %
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) 7,43 %
Man GLG Global Investment Grade Opportunities I USD Net-Dist MO 6,48 %
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc 6,05 %
Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond - A EUR (C) 5,61 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 USD (C) 4,42 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Website www.ampega.de
Auflagedatum 24. November 2003
Fondsmanager ARTS Asset Management GmbH
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN AT0000634704
Lfd. Kosten lt. KID (02. Mai 2024) 2,75 %
Kurs (11. Nov. 2024) 219,87 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 222,17 EUR
KID SRI 3
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