C-Quadrat Arts Total Return Balanced

AT0000634704
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-3,10 % 5,21 % 4,43 % 4
Stand: 17.05.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2022

Responsibility

keine Bewertung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50 % in Aktienfonds und bis zu 100 % in Anleihen- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -3,10 % -8,48 % 5,38 %
1 Jahr 1,05 % -3,66 % 4,71 %
3 Jahre p.a. 5,21 % 2,39 % 2,82 %
5 Jahre p.a. 1,97 % 1,56 % 0,41 %
10 Jahre p.a. 3,34 % 3,56 % -0,22 %
seit Auflage p.a. 4,43 % 2,93 % 1,49 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,05
Beta 0,31
Sharpe Ratio 1,00
max. Gewinn 16,99 %
max. Verlust -11,08 %

Volatilität

1 Jahr 4,96 %
3 Jahre 5,79 %
5 Jahre 5,13 %
10 Jahre 5,01 %
Seit Auflage 5,21 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • C-Quadrat Arts Total Return Balanced
  • EUR Moderate Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 28.02.2022

Top Anlageklassen

Rentenfonds 53,10 %
Aktienfonds 28,60 %
Kasse 11,28 %
Geldmarkt 7,02 %

Top Holdings

Weitere Anteile 60,52 %
Multi Units Lux. - Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - C-EUR 9,28 %
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR 8,98 %
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF 8,91 %
L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist 7,25 %
UBS (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc 5,06 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Website www.ampega.de
Auflagedatum 24. November 2003
Fondsmanager ARTS Asset Management GmbH
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN AT0000634704
Verwaltungsgebühr 2,00 %
Lfd. Kosten lt. KIID (16. Feb. 2022) 2,53 %
Kurs (17. Mai 2022) 210,56 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 243,67 EUR
KIID SRRI 4
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