C-Quadrat Arts Total Return Balanced
AT0000634704
Multi-Asset-Fonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50 % in Aktienfonds und bis zu 100 % in Anleihen- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 5,69 % | 2,75 % | 2,95 % |
| 1 Jahr | 7,50 % | 8,41 % | -0,91 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,17 % | 0,26 % | 0,91 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,24 % | 2,23 % | 1,01 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,23 % | 2,70 % | -0,46 % |
| seit Auflage p.a. | 4,09 % | 2,91 % | 1,18 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 0,16 |
| Sharpe Ratio | -0,05 |
| max. Gewinn | 11,92 % |
| max. Verlust | -4,46 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 3,79 % |
| 3 Jahre | 4,07 % |
| 5 Jahre | 5,05 % |
| 10 Jahre | 4,92 % |
| Seit Auflage | 5,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 29.02.2024
Top Sektoren
| Finanzen | 96,84 % | |
| Weitere Anteile | 3,16 % |
Top Anlageklassen
| Rentenfonds | 49,84 % | |
| Aktienfonds | 47,00 % | |
| Kasse | 3,16 % |
Top Länder
| Irland | 27,30 % | |
| Luxemburg | 16,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 12,40 % | |
| USA | 10,90 % | |
| Weitere Anteile | 9,20 % |
＋
| Deutschland | 7,90 % | |
| Frankreich | 7,30 % | |
| Schweden | 6,40 % | |
| Schweiz | 2,50 % |
Top Holdings
| iShares MSCI World Momentum Factor UCITS DE ETF | 7,07 % | |
| Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI-EUR | 6,40 % | |
| iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc.) | 4,88 % | |
| Robeco Financial Institutions Bonds 0IH EUR | 4,52 % | |
| Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D AccU | 4,23 % |
＋
| Man GLG Global Investment Grade Opportunities DYV USD G-Dist Q | 4,19 % | |
| iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | 4,19 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Website | www.ampega.de |
| Auflagedatum | 24. November 2003 |
| Fondsmanager | ARTS Asset Management GmbH |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000634704 |
| Lfd. Kosten lt. KID (04. Mai 2023) | 2,59 % |
| Kurs (25. Apr. 2024) | 214,57 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 225,85 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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