C-Quadrat Arts Total Return Balanced
AT0000634704
Multi-Asset-Fonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50 % in Aktienfonds und bis zu 100 % in Anleihen- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | -0,89 % | 2,33 % | -3,22 % |
| 1 Jahr | 0,82 % | 6,06 % | -5,24 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,48 % | 3,95 % | -2,47 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,39 % | 3,54 % | -0,15 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,12 % | 2,46 % | -1,33 % |
| seit Auflage p.a. | 3,87 % | 3,09 % | 0,78 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,02 |
| Beta | 0,31 |
| Sharpe Ratio | -0,31 |
| max. Gewinn | 11,92 % |
| max. Verlust | -5,83 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 4,89 % |
| 3 Jahre | 4,34 % |
| 5 Jahre | 4,56 % |
| 10 Jahre | 4,79 % |
| Seit Auflage | 5,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 30.06.2025
Top Sektoren
| Finanzen | 99,77 % | |
| Weitere Anteile | 0,23 % |
Top Anlageklassen
| Investmentfonds | 99,77 % | |
| Kasse | 0,23 % |
Top Länder
| USA | 34,04 % | |
| Vereinigtes Königreich | 13,65 % | |
| Weitere Anteile | 12,45 % | |
| Schweiz | 9,44 % | |
| Frankreich | 8,44 % |
＋
| Schweden | 6,59 % | |
| Belgien | 5,88 % | |
| Irland | 5,20 % | |
| Niederlande | 4,31 % |
Top Holdings
| Franklin LibertyQ Global Dividend ETF | 9,60 % | |
| iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) | 8,88 % | |
| SPDR® MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 7,89 % | |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - A EUR (C) | 7,44 % | |
| Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI-EUR | 6,59 % |
＋
| VanEck Defense UCITS ETF USD A | 3,71 % | |
| BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund A2 EUR | 3,15 % | |
| Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C | 3,13 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Website | www.ampega.de |
| Auflagedatum | 24. November 2003 |
| Fondsmanager | ARTS Asset Management GmbH |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000634704 |
| Lfd. Kosten lt. KID (16. Juni 2025) | 2,75 % |
| Kurs (14. Aug. 2025) | 215,07 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 206,38 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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