C-Quadrat Arts Total Return Balanced
AT0000634704
Multi-Asset-Fonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50 % in Aktienfonds und bis zu 100 % in Anleihen- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 7,36 % | 7,71 % | -0,34 % |
| 1 Jahr | 7,64 % | 8,09 % | -0,45 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,29 % | 0,85 % | -0,56 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,02 % | 2,38 % | 0,63 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,82 % | 2,73 % | -0,91 % |
| seit Auflage p.a. | 4,04 % | 3,05 % | 0,99 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,02 |
| Beta | 0,20 |
| Sharpe Ratio | -0,46 |
| max. Gewinn | 11,92 % |
| max. Verlust | -4,46 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 4,57 % |
| 3 Jahre | 4,19 % |
| 5 Jahre | 5,02 % |
| 10 Jahre | 4,88 % |
| Seit Auflage | 5,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2024
Top Sektoren
| Finanzen | 102,74 % |
Top Anlageklassen
| Anleihen | 57,34 % | |
| Aktien | 45,40 % |
Top Länder
| USA | 26,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 18,24 % | |
| Frankreich | 11,42 % | |
| Europäische Union | 9,38 % | |
| Luxemburg | 9,28 % |
＋
| Schweden | 8,02 % | |
| Schweiz | 6,06 % | |
| Deutschland | 5,93 % | |
| Weitere Anteile | 5,17 % |
Top Holdings
| SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | 9,38 % | |
| Amundi Funds Global Subordinated Bond - I USD Hgd (C) | 9,08 % | |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care (DE). | 8,23 % | |
| Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI-EUR | 8,02 % | |
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | 7,43 % |
＋
| Man GLG Global Investment Grade Opportunities I USD Net-Dist MO | 6,48 % | |
| UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc | 6,05 % | |
| Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond - A EUR (C) | 5,61 % | |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 USD (C) | 4,42 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Website | www.ampega.de |
| Auflagedatum | 24. November 2003 |
| Fondsmanager | ARTS Asset Management GmbH |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000634704 |
| Lfd. Kosten lt. KID (02. Mai 2024) | 2,75 % |
| Kurs (20. Dez. 2024) | 217,96 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 222,17 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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