C-Quadrat Arts Total Return Balanced

AT0000634704
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
1,18 % 0,87 % 4,04 % 3
Stand: 28.03.2025
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (31.12.2024)

Responsibility

von 2

Quality

6

von 10

Anlageziel

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50 % in Aktienfonds und bis zu 100 % in Anleihen- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 1,18 % -0,86 % 2,04 %
1 Jahr 1,31 % 3,14 % -1,83 %
3 Jahre p.a. 0,87 % 1,80 % -0,93 %
5 Jahre p.a. 5,47 % 5,16 % 0,31 %
10 Jahre p.a. 0,92 % 1,93 % -1,00 %
seit Auflage p.a. 4,04 % 2,99 % 1,05 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 0,23
Sharpe Ratio -0,40
max. Gewinn 11,92 %
max. Verlust -4,46 %

Volatilität

1 Jahr 4,67 %
3 Jahre 4,07 %
5 Jahre 4,62 %
10 Jahre 4,86 %
Seit Auflage 5,05 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • C-Quadrat Arts Total Return Balanced
  • EUR Moderate Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 28.02.2025

Top Sektoren

Finanzen 99,05 %
Weitere Anteile 0,95 %

Top Anlageklassen

Anleihen 56,35 %
Aktien 42,70 %
Kasse 0,95 %

Top Länder

Deutschland 17,98 %
Luxemburg 15,32 %
Frankreich 12,74 %
Schweiz 12,61 %
Weitere Anteile 10,65 %
Vereinigtes Königreich 9,28 %
Schweden 8,36 %
Europäische Union 8,02 %
USA 5,04 %

Top Holdings

Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C 9,35 %
Amundi Funds Global Subordinated Bond - I USD Hgd (C) 9,23 %
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI-EUR 8,36 %
SPDR (R) MSCI Europe Financials (SM) ETF 8,02 %
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis 7,96 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 USD (C) 6,38 %
UBS (Irl) Fund Solutions Bloomberg Commodity Idx SF UCITS ETF Hdg to GBP A Acc 4,64 %
Deka-Digitale Kommunikation CF 4,53 %
First Trust GF - Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF Class A 3,77 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Website www.ampega.de
Auflagedatum 24. November 2003
Fondsmanager ARTS Asset Management GmbH
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN AT0000634704
Lfd. Kosten lt. KID (02. Mai 2024) 2,75 %
Kurs (28. März 2025) 220,26 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 221,74 EUR
KID SRI 3
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.