I-AM AllStars Multi Asset

AT0000618731
Multi-Asset-Fonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
7,37 % 1,53 % 1,88 % 3
Stand: 28.03.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 7,37 % 3,60 % 3,77 %
1 Jahr 14,46 % 10,59 % 3,88 %
3 Jahre p.a. 1,53 % 1,04 % 0,49 %
5 Jahre p.a. 1,35 % 2,76 % -1,41 %
10 Jahre p.a. 2,41 % 2,81 % -0,40 %
seit Auflage p.a. 1,88 % 2,90 % -1,02 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 0,51
Sharpe Ratio 0,04
max. Gewinn 13,68 %
max. Verlust -10,68 %

Volatilität

1 Jahr 5,72 %
3 Jahre 7,39 %
5 Jahre 7,80 %
10 Jahre 6,72 %
Seit Auflage 6,53 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • I-AM AllStars Multi Asset
  • EUR Moderate Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.01.2024

Top Anlageklassen

Investmentfonds 94,20 %
Kasse 5,97 %

Top Holdings

I-AM GreenStars Global Equities T 12,46 %
I-AM GreenStars Opportunities I T 10,75 %
I-AM GreenStars European Equities (T) 8,95 %
JPMorgan Funds - Global Focus I (acc) - EUR 7,90 %
I-AM Global Macro Convexity Fund I 7,73 %
APM Asia Quality Bond Fund -USD-I2- 7,43 %
Edmond de Rothschild Fund Big Data I-EUR acc 6,50 %
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) 6,33 %
Schroder ISF Global Sustainable Growth USD C acc 5,62 %
Seilern World Growth Fund - USD U I Class 5,54 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Website www.llbinvest.at
Auflagedatum 01. September 2004
Fondsmanager Nicole Strebinger, Robert Binder
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000618731
Lfd. Kosten lt. KID (14. Juni 2023) 3,22 %
Kurs (28. März 2024) 13,69 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 24,92 EUR
KID SRI 3
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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