I-AM AllStars Conservative

AT0000615836
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
5,22 % -0,40 % 2,77 % 3
Stand: 05.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Investmentfonds kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen und kündbarer Einlagen einschließlich anderer Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten erworben werden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 5,22 % 3,90 % 1,32 %
1 Jahr 8,66 % 8,15 % 0,50 %
3 Jahre p.a. -0,40 % -0,62 % 0,21 %
5 Jahre p.a. 0,51 % 0,66 % -0,15 %
10 Jahre p.a. 0,55 % 1,13 % -0,58 %
seit Auflage p.a. 2,77 % 2,11 % 0,66 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,02
Beta 0,10
Sharpe Ratio -1,23
max. Gewinn 6,15 %
max. Verlust -8,54 %

Volatilität

1 Jahr 1,76 %
3 Jahre 1,97 %
5 Jahre 2,03 %
10 Jahre 1,71 %
Seit Auflage 1,76 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • I-AM AllStars Conservative
  • EUR Cautious Allocation
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Anlageklassen

Investmentfonds 94,48 %
Renten 4,05 %
Kasse 3,20 %

Top Länder

Luxemburg 57,87 %
Österreich 20,49 %
Irland 9,11 %
Finnland 4,04 %
Deutschland 3,72 %
Liechtenstein 3,30 %
Weitere Anteile 1,47 %

Top Holdings

M&G (Lux) IF 1 - European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR C Acc 6,35 %
M&G (Lux) Sustainable Macro Flexible Credit Fund EUR WI - Acc 5,64 %
Candriam Bonds Credit Alpha, R - Capitalisation 5,55 %
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR 5,07 %
ERSTE Bond EM Corporate EUR I01 (A) (EUR) 5,04 %
DNCA Invest Alpha Bonds I 4,98 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR C Acc 4,95 %
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 4,82 %
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CI-EUR 4,56 %
Eleva Absolute Return Europe Fund I EUR acc 4,48 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Website www.llbinvest.at
Auflagedatum 02. August 2004
Fondsmanager Mag. Michael Hanak, Ariqon Asset
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000615836
Lfd. Kosten lt. KID (03. Jan. 2024) 2,59 %
Kurs (05. Nov. 2024) 16,32 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 65,11 EUR
KID SRI 3
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